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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 038 173.00 | 978 060.00 | 60 112.00 | 1 038 173.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 2 243 258.00 | 1 854 363.00 | 388 895.00 | 2 243 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 405 367.00 | 10 012 014.00 | 4 393 353.00 | 14 405 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 415.00 | 327 921.00 | 125 494.00 | 453 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 207 909.00 | | 207 909.00 | 207 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 448 932.00 | 13 197 785.00 | 5 251 147.00 | 18 448 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 587 022.00 | 195 667.00 | 3 391 355.00 | 3 587 022.00 |
BN En cours de production de biens | 49 427.00 | 229 954.00 | -180 527.00 | 49 427.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 734 311.00 | | 1 734 311.00 | 1 734 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 419.00 | | 126 419.00 | 126 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 166 469.00 | | 5 166 469.00 | 5 166 469.00 |
BZ Autres créances | 557 728.00 | | 557 728.00 | 557 728.00 |
CF Disponibilités | 402 586.00 | | 402 586.00 | 402 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 031.00 | | 97 031.00 | 97 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 720 992.00 | 425 621.00 | 11 295 371.00 | 11 720 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 169 925.00 | 13 623 406.00 | 16 546 518.00 | 30 169 925.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 90 540.00 | 25 427.00 | 65 113.00 | 90 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 240 716.00 | 13 240 716.00 | | 15 240 716.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 786.00 | 133 786.00 | | 133 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DH Report à nouveau | -6 312 541.00 | -11 299 841.00 | | -6 312 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 792 051.00 | -3 012 699.00 | | -1 792 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 451.00 | 105 646.00 | | 82 451.00 |
DL TOTAL (I) | 7 362 261.00 | -822 493.00 | | 7 362 261.00 |
DP Provisions pour risques | | 141 600.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 680 322.00 | 1 537 106.00 | | 1 680 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 680 322.00 | 1 678 706.00 | | 1 680 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 463.00 | 256 082.00 | | 184 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 225.00 | 10 086 452.00 | | 666 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 737.00 | 250.00 | | 10 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 832 809.00 | 3 282 756.00 | | 3 832 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 108 581.00 | 1 857 413.00 | | 2 108 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 445.00 | 186 370.00 | | 271 445.00 |
EA Autres dettes | 429 675.00 | 487 680.00 | | 429 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 503 935.00 | 16 157 003.00 | | 7 503 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 546 518.00 | 17 013 217.00 | | 16 546 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 613 698.00 | 9 042 398.00 | 23 656 096.00 | 14 613 698.00 |
FG Production vendue services | 755 585.00 | 360 912.00 | 1 116 497.00 | 755 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 369 283.00 | 9 403 311.00 | 24 772 593.00 | 15 369 283.00 |
FM Production stockée | | | 278 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 673 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 193 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 925 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 865 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -891 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 508 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 889 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 828 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 214 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 357 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 460 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 254 050.00 | |
GE Autres charges | | | 170 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 660 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 735 463.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 795 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 192.00 | 43 269.00 | | 52 192.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 009.00 | | | 86 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 202.00 | 43 269.00 | | 138 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 066.00 | | | 126 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 874.00 | 18 518.00 | | 8 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 378 609.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 940.00 | 397 127.00 | | 134 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 262.00 | -353 858.00 | | 3 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 063 529.00 | 23 940 315.00 | | 26 063 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 855 579.00 | 26 953 015.00 | | 27 855 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 792 051.00 | -3 012 699.00 | | -1 792 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 972 194.00 | | 1 659 223.00 | 17 972 194.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 540.00 | | | 90 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 182 484.00 | 18 448 932.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 038 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 182 484.00 | 17 309 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 038 173.00 | | | 1 038 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 833 212.00 | | 1 659 223.00 | 16 833 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 197 810.00 | 1 357 589.00 | 357 614.00 | 12 197 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 319.00 | 18 108.00 | | 7 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840 062.00 | 137 999.00 | | 840 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 350 429.00 | 1 201 483.00 | 357 614.00 | 11 350 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 678 706.00 | 254 050.00 | 252 434.00 | 1 678 706.00 |
6N Sur stocks et en cours | 296 754.00 | 460 316.00 | 331 449.00 | 296 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 754.00 | 460 316.00 | 331 449.00 | 296 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 975 460.00 | 714 367.00 | 583 883.00 | 1 975 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 832 809.00 | 3 832 809.00 | | 3 832 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 762 222.00 | 762 222.00 | | 762 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 027 603.00 | 1 027 603.00 | | 1 027 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 445.00 | 271 445.00 | | 271 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 675.00 | 429 675.00 | | 429 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
UX Autres créances clients | 5 166 469.00 | 5 166 469.00 | | 5 166 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 480 356.00 | 480 356.00 | | 480 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 463.00 | 72 795.00 | 111 668.00 | 184 463.00 |
VI Groupe et associés | 666 225.00 | | 666 225.00 | 666 225.00 |
VP Divers | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 381.00 | 254 381.00 | | 254 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 537.00 | 71 537.00 | | 71 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 031.00 | 97 031.00 | | 97 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 831 496.00 | 5 821 227.00 | 10 269.00 | 5 831 496.00 |
VW T.V.A. | 64 375.00 | 64 375.00 | | 64 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 493 198.00 | 6 715 305.00 | 777 893.00 | 7 493 198.00 |