| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 993 208.00 | | 993 208.00 | 993 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 305.00 | 41 388.00 | 1 917.00 | 43 305.00 |
AX Avances et acomptes | 76 597.00 | | 76 597.00 | 76 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 360.00 | 2 406.00 | 30 954.00 | 33 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 209.00 | 45 533.00 | 1 102 675.00 | 1 148 209.00 |
BT Marchandises | 159 977.00 | | 159 977.00 | 159 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 161.00 | | 34 161.00 | 34 161.00 |
BZ Autres créances | 28 858.00 | | 28 858.00 | 28 858.00 |
CF Disponibilités | 79 018.00 | | 79 018.00 | 79 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 669.00 | | 15 669.00 | 15 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 683.00 | | 317 683.00 | 317 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 892.00 | 45 533.00 | 1 420 358.00 | 1 465 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 359 580.00 | 331 011.00 | | 359 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 355.00 | 28 569.00 | | 10 355.00 |
DL TOTAL (I) | 372 135.00 | 361 780.00 | | 372 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 642.00 | 764 989.00 | | 824 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 895.00 | 69 893.00 | | 69 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 668.00 | 78 366.00 | | 141 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 019.00 | 11 693.00 | | 12 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 223.00 | 924 940.00 | | 1 048 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 358.00 | 1 286 720.00 | | 1 420 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 498.00 | 233 819.00 | | 289 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 000.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 612.00 | | 10 000.00 | 1 061 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 071 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 993 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993 748.00 | | | 993 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 504.00 | | | 44 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 360.00 | | 10 000.00 | 23 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 022.00 | 1 105.00 | | 42 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 482.00 | 1 105.00 | | 41 482.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 668.00 | 141 668.00 | | 141 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 360.00 | | | 33 360.00 |
UX Autres créances clients | 34 161.00 | | | 34 161.00 |
VB T. V. A. | 23 068.00 | | | 23 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 642.00 | 65 917.00 | 280 763.00 | 824 642.00 |
VI Groupe et associés | 68 407.00 | 68 407.00 | | 68 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 769.00 | | | 134 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 115.00 | | | 56 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
VP Divers | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 048.00 | 78 688.00 | 33 360.00 | 112 048.00 |
VW T.V.A. | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 223.00 | 289 498.00 | 280 763.00 | 1 048 223.00 |