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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 993 208.00 | | 993 208.00 | 993 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 899.00 | 1 323.00 | 576.00 | 1 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 991.00 | 22 889.00 | 106 102.00 | 128 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 906.00 | 2 600.00 | 20 306.00 | 22 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 994.00 | 27 352.00 | 1 120 642.00 | 1 147 994.00 |
BT Marchandises | 193 444.00 | | 193 444.00 | 193 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 145.00 | | 52 145.00 | 52 145.00 |
BZ Autres créances | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
CF Disponibilités | 39 277.00 | | 39 277.00 | 39 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 776.00 | | 306 776.00 | 306 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 769.00 | 27 352.00 | 1 427 417.00 | 1 454 769.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 369 935.00 | | | 369 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 552.00 | | | 44 552.00 |
DL TOTAL (I) | 416 687.00 | | | 416 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 434.00 | | | 788 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 934.00 | | | 74 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 861.00 | | | 121 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 501.00 | | | 25 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 730.00 | | | 1 010 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 417.00 | | | 1 427 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 543.00 | | | 295 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 209.00 | | 127 254.00 | 1 148 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 23 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 597.00 | 50 872.00 | 1 147 994.00 | 76 597.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 993 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 597.00 | 40 372.00 | 130 890.00 | 76 597.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993 748.00 | | | 993 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 101.00 | | 126 758.00 | 121 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 360.00 | | 496.00 | 33 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 127.00 | 21 997.00 | 40 372.00 | 43 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 587.00 | 21 997.00 | 40 372.00 | 42 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 24 060.00 | 1 940.00 | | 24 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 406.00 | 194.00 | | 2 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 406.00 | 194.00 | | 2 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 861.00 | 121 861.00 | | 121 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 906.00 | | | 22 906.00 |
UX Autres créances clients | 52 145.00 | | | 52 145.00 |
VB T. V. A. | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 434.00 | 73 246.00 | 311 982.00 | 788 434.00 |
VI Groupe et associés | 67 570.00 | 67 570.00 | | 67 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 231.00 | | | 35 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 440.00 | | | 71 440.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 960.00 | 74 054.00 | 22 906.00 | 96 960.00 |
VW T.V.A. | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 730.00 | 295 543.00 | 311 982.00 | 1 010 730.00 |