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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 993 208.00 | | 993 208.00 | 993 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 899.00 | 1 603.00 | 296.00 | 1 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 739.00 | 63 931.00 | 65 808.00 | 129 739.00 |
AX Avances et acomptes | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 451.00 | 3 555.00 | 19 896.00 | 23 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 287.00 | 69 629.00 | 1 079 659.00 | 1 149 287.00 |
BT Marchandises | 184 808.00 | | 184 808.00 | 184 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 054.00 | | 21 054.00 | 21 054.00 |
BZ Autres créances | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 908.00 | | 44 908.00 | 44 908.00 |
CF Disponibilités | 63 144.00 | | 63 144.00 | 63 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 428.00 | | 284 428.00 | 284 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 715.00 | 69 629.00 | 1 364 086.00 | 1 433 715.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 463 684.00 | | | 463 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 504.00 | | | 39 504.00 |
DL TOTAL (I) | 505 388.00 | | | 505 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 089.00 | | | 640 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 120.00 | | | 67 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 646.00 | | | 137 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 698.00 | | | 858 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 086.00 | | | 1 364 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 606.00 | | | 295 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 009.00 | | 278.00 | 1 149 009.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 149 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 993 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993 748.00 | | | 993 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 612.00 | | 26.00 | 131 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 649.00 | | 252.00 | 23 649.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 280.00 | 20 794.00 | | 45 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 740.00 | 20 794.00 | | 44 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 679.00 | 876.00 | | 2 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 679.00 | 876.00 | | 2 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 679.00 | 876.00 | | 2 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 646.00 | 137 646.00 | | 137 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 594.00 | 25 594.00 | | 25 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 451.00 | | 23 451.00 | 23 451.00 |
UX Autres créances clients | 21 054.00 | 21 054.00 | | 21 054.00 |
VB T. V. A. | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 878.00 | 26 878.00 | | 26 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 089.00 | 76 998.00 | 327 960.00 | 640 089.00 |
VI Groupe et associés | 65 787.00 | 65 787.00 | | 65 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 098.00 | | | 75 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 927.00 | 36 476.00 | 23 451.00 | 59 927.00 |
VW T.V.A. | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 698.00 | 295 606.00 | 327 960.00 | 858 698.00 |