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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 993 208.00 | | 993 208.00 | 993 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 899.00 | 1 883.00 | 16.00 | 1 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 805.00 | 101 780.00 | 29 026.00 | 130 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 618.00 | 104 203.00 | 1 033 415.00 | 1 137 618.00 |
BT Marchandises | 209 346.00 | | 209 346.00 | 209 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 360.00 | | 33 360.00 | 33 360.00 |
BZ Autres créances | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 087.00 | | 61 087.00 | 61 087.00 |
CF Disponibilités | 366 716.00 | | 366 716.00 | 366 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 174.00 | | 683 174.00 | 683 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 792.00 | 104 203.00 | 1 716 589.00 | 1 820 792.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 600 410.00 | | | 600 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 781.00 | | | 83 781.00 |
DL TOTAL (I) | 686 391.00 | | | 686 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 732.00 | | | 773 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 268.00 | | | 65 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 254.00 | | | 136 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 944.00 | | | 54 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 199.00 | | | 1 030 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 589.00 | | | 1 716 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 553.00 | | | 348 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 192.00 | | 4 748.00 | 1 137 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34.00 | 11 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 430.00 | 2 892.00 | 1 137 618.00 | 1 430.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 993 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430.00 | 2 858.00 | 132 704.00 | 1 430.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993 748.00 | | | 993 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 244.00 | | 4 748.00 | 132 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 035.00 | 21 025.00 | 2 858.00 | 86 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 495.00 | 21 025.00 | 2 858.00 | 85 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 254.00 | 136 254.00 | | 136 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 545.00 | 43 545.00 | | 43 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
UX Autres créances clients | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 732.00 | 92 086.00 | 577 827.00 | 773 732.00 |
VI Groupe et associés | 64 484.00 | 64 484.00 | | 64 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 558.00 | | | 63 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 741.00 | 46 025.00 | 10 716.00 | 56 741.00 |
VW T.V.A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 199.00 | 348 553.00 | 577 827.00 | 1 030 199.00 |