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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 993 208.00 | | 993 208.00 | 993 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 942.00 | 114 837.00 | 17 106.00 | 131 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 013.00 | 117 276.00 | 1 021 738.00 | 1 139 013.00 |
BT Marchandises | 203 624.00 | | 203 624.00 | 203 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 181.00 | | 31 181.00 | 31 181.00 |
BZ Autres créances | 23 997.00 | | 23 997.00 | 23 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 292.00 | | 82 292.00 | 82 292.00 |
CF Disponibilités | 498 232.00 | | 498 232.00 | 498 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 479.00 | | 846 479.00 | 846 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 493.00 | 117 276.00 | 1 868 217.00 | 1 985 493.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 684 191.00 | | | 684 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 890.00 | | | 219 890.00 |
DL TOTAL (I) | 906 281.00 | | | 906 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 646.00 | | | 681 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 752.00 | | | 64 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 332.00 | | | 129 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 206.00 | | | 86 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 936.00 | | | 961 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 217.00 | | | 1 868 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 067.00 | | | 425 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 618.00 | | 1 395.00 | 1 137 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 139 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 993 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993 748.00 | | | 993 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 704.00 | | 1 137.00 | 132 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 166.00 | | 258.00 | 11 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 203.00 | 13 073.00 | | 104 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 663.00 | 13 073.00 | | 103 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 332.00 | 129 332.00 | | 129 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 841.00 | 54 841.00 | | 54 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
UX Autres créances clients | 31 181.00 | 31 181.00 | | 31 181.00 |
VB T. V. A. | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 646.00 | 144 777.00 | 510 330.00 | 681 646.00 |
VI Groupe et associés | 64 050.00 | 64 050.00 | | 64 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 086.00 | | | 92 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 305.00 | 62 331.00 | 10 974.00 | 73 305.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 936.00 | 425 067.00 | 510 330.00 | 961 936.00 |