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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 885.00 | 6 366.00 | 1 519.00 | 7 885.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 522.00 | 74 648.00 | 26 873.00 | 101 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 839.00 | 81 014.00 | 188 824.00 | 269 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 019.00 | 18 001.00 | 193 019.00 | 211 019.00 |
BZ Autres créances | 28 099.00 | | 28 099.00 | 28 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 792.00 | | 50 792.00 | 50 792.00 |
CF Disponibilités | 52 598.00 | | 52 598.00 | 52 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 562.00 | 18 001.00 | 328 561.00 | 346 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 401.00 | 99 015.00 | 517 386.00 | 616 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 278 044.00 | 236 054.00 | | 278 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 143.00 | 41 990.00 | | 23 143.00 |
DL TOTAL (I) | 317 687.00 | 294 544.00 | | 317 687.00 |
DP Provisions pour risques | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 574.00 | 37 752.00 | | 25 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 254.00 | 35 326.00 | | 19 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 230.00 | 104 549.00 | | 94 230.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 16 453.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 611.00 | 194 080.00 | | 179 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 386.00 | 508 712.00 | | 517 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 980.00 | 168 506.00 | | 163 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 686 458.00 | | 686 458.00 | 686 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 458.00 | | 686 458.00 | 686 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 001.00 | |
GE Autres charges | | | 8 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | 3 464.00 | | 397.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 088.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | 23 552.00 | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 338.00 | -23 552.00 | | 1 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 312.00 | 19 802.00 | | 3 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 598.00 | 803 097.00 | | 701 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 456.00 | 761 107.00 | | 678 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 143.00 | 41 990.00 | | 23 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 994.00 | | 1 845.00 | 267 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 040.00 | | 1 845.00 | 166 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 522.00 | | | 101 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432.00 | | | 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 955.00 | 9 059.00 | | 71 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 497.00 | 869.00 | | 5 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 458.00 | 8 190.00 | | 66 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 088.00 | | | 20 088.00 |
6T Sur comptes clients | 5 821.00 | 18 001.00 | 5 821.00 | 5 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 821.00 | 18 001.00 | 5 821.00 | 5 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 909.00 | 18 001.00 | 5 821.00 | 25 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 001.00 | 5 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 919.00 | 21 919.00 | | 21 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 653.00 | 24 653.00 | | 24 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UX Autres créances clients | 189 421.00 | | | 189 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 598.00 | | | 21 598.00 |
VB T. V. A. | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 574.00 | 9 943.00 | 15 631.00 | 25 574.00 |
VI Groupe et associés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 172.00 | | | 22 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 880.00 | 242 880.00 | | 242 880.00 |
VW T.V.A. | 46 030.00 | 46 030.00 | | 46 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 611.00 | 163 980.00 | 15 631.00 | 179 611.00 |