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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 453.00 | 97 141.00 | 18 312.00 | 115 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 770.00 | 105 026.00 | 208 744.00 | 313 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 468.00 | 2 629.00 | 160 839.00 | 163 468.00 |
BZ Autres créances | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 18 252.00 | | 18 252.00 | 18 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 587.00 | 2 629.00 | 272 958.00 | 275 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 357.00 | 107 655.00 | 481 702.00 | 589 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 432.00 | | | 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 200.00 | 15 800.00 | | 16 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 800.00 | 19 200.00 | | 28 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 320 945.00 | 307 595.00 | | 320 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 671.00 | 13 350.00 | | 2 671.00 |
DL TOTAL (I) | 370 115.00 | 357 445.00 | | 370 115.00 |
DP Provisions pour risques | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 396.00 | 33 123.00 | | 18 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 757.00 | 8 899.00 | | 12 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 795.00 | 70 307.00 | | 64 795.00 |
EA Autres dettes | 4 308.00 | 1 424.00 | | 4 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 625.00 | 115 121.00 | | 101 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 702.00 | 482 527.00 | | 481 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 625.00 | 96 725.00 | | 101 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 351.00 | 42 875.00 | 789 226.00 | 746 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 351.00 | 42 875.00 | 789 226.00 | 746 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 610.00 | 615.00 | | 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 779.00 | 829 926.00 | | 797 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 108.00 | 816 576.00 | | 795 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 671.00 | 13 350.00 | | 2 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 627.00 | | 13 143.00 | 300 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 885.00 | | 10 000.00 | 187 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 310.00 | | 3 143.00 | 112 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432.00 | | | 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 242.00 | 8 784.00 | | 96 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 598.00 | 287.00 | | 7 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 644.00 | 8 497.00 | | 88 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
6T Sur comptes clients | 5 482.00 | 3 244.00 | 6 097.00 | 5 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 482.00 | 3 244.00 | 6 097.00 | 5 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 443.00 | 3 244.00 | 6 097.00 | 15 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 244.00 | 6 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UX Autres créances clients | 158 246.00 | 158 246.00 | | 158 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VB T. V. A. | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
VI Groupe et associés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 767.00 | 177 767.00 | | 177 767.00 |
VW T.V.A. | 41 059.00 | 41 059.00 | | 41 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 625.00 | 101 625.00 | | 101 625.00 |