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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 994.00 | 11 545.00 | 449.00 | 11 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 314.00 | 80 130.00 | 21 184.00 | 101 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 740.00 | 91 675.00 | 212 065.00 | 303 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 942.00 | 2 558.00 | 207 384.00 | 209 942.00 |
BZ Autres créances | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 15 233.00 | | 15 233.00 | 15 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 500.00 | 2 558.00 | 292 942.00 | 295 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 240.00 | 94 233.00 | 505 007.00 | 599 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 432.00 | | | 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 349 622.00 | 323 615.00 | | 349 622.00 |
DH Report à nouveau | -30 359.00 | -30 359.00 | | -30 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 024.00 | 26 007.00 | | 30 024.00 |
DL TOTAL (I) | 385 787.00 | 355 764.00 | | 385 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 077.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 1 341.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 011.00 | 25 698.00 | | 31 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 462.00 | 76 991.00 | | 77 462.00 |
EA Autres dettes | 746.00 | 6 671.00 | | 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 220.00 | 112 778.00 | | 119 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 007.00 | 468 541.00 | | 505 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 220.00 | 112 778.00 | | 119 220.00 |