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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 885.00 | 6 982.00 | 903.00 | 7 885.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 522.00 | 81 420.00 | 20 101.00 | 101 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 839.00 | 88 402.00 | 201 436.00 | 289 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 173 543.00 | 35 502.00 | 138 041.00 | 173 543.00 |
BZ Autres créances | 9 927.00 | | 9 927.00 | 9 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 792.00 | | 100 792.00 | 100 792.00 |
CF Disponibilités | 67 153.00 | | 67 153.00 | 67 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 068.00 | 35 502.00 | 322 566.00 | 358 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 907.00 | 123 904.00 | 524 003.00 | 647 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 432.00 | | | 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 800.00 | 15 000.00 | | 15 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 301 187.00 | 278 044.00 | | 301 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 409.00 | 23 143.00 | | 6 409.00 |
DL TOTAL (I) | 344 095.00 | 317 687.00 | | 344 095.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 088.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 088.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 833.00 | 25 574.00 | | 49 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106.00 | 553.00 | | 1 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 877.00 | 19 254.00 | | 23 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 129.00 | 94 230.00 | | 100 129.00 |
EA Autres dettes | 4 962.00 | 40 000.00 | | 4 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 908.00 | 179 611.00 | | 179 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 003.00 | 517 386.00 | | 524 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 725.00 | 146 785.00 | | 96 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 699 590.00 | 9 470.00 | 709 060.00 | 699 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 590.00 | 9 470.00 | 709 060.00 | 699 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 961.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 734.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 088.00 | | | 20 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 088.00 | 1 734.00 | | 20 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 411.00 | 397.00 | | 1 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 411.00 | 397.00 | | 1 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 677.00 | 1 338.00 | | 18 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 312.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 169.00 | 701 598.00 | | 745 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 761.00 | 678 456.00 | | 738 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 409.00 | 23 143.00 | | 6 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 158.00 | 8 434.00 | | 8 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 839.00 | | 20 000.00 | 269 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 885.00 | | 20 000.00 | 167 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 522.00 | | | 101 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432.00 | | | 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 014.00 | 7 388.00 | | 81 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 366.00 | 616.00 | | 6 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 648.00 | 6 772.00 | | 74 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 088.00 | | 20 088.00 | 20 088.00 |
6T Sur comptes clients | 18 001.00 | 17 501.00 | | 18 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 001.00 | 17 501.00 | | 18 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 089.00 | 17 501.00 | 20 088.00 | 38 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 501.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 877.00 | 23 877.00 | | 23 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 786.00 | 28 786.00 | | 28 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 588.00 | 31 588.00 | | 31 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UX Autres créances clients | 130 943.00 | | | 130 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
VB T. V. A. | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 202.00 | 7 840.00 | 26 362.00 | 34 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 631.00 | 8 870.00 | 6 761.00 | 15 631.00 |
VI Groupe et associés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 555.00 | 190 555.00 | | 190 555.00 |
VW T.V.A. | 37 950.00 | 37 950.00 | | 37 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 908.00 | 146 785.00 | 33 123.00 | 179 908.00 |