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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 994.00 | 11 545.00 | 449.00 | 11 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 614.00 | 120 729.00 | 18 885.00 | 139 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 040.00 | 132 274.00 | 209 766.00 | 342 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 495.00 | 2 969.00 | 154 526.00 | 157 495.00 |
BZ Autres créances | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 36 695.00 | | 36 695.00 | 36 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 744.00 | 2 969.00 | 258 775.00 | 261 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 784.00 | 135 243.00 | 468 541.00 | 603 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 432.00 | | | 432.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 323 615.00 | 323 615.00 | | 323 615.00 |
DH Report à nouveau | -30 359.00 | | | -30 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 007.00 | -30 359.00 | | 26 007.00 |
DL TOTAL (I) | 355 764.00 | 329 757.00 | | 355 764.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 961.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 961.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 077.00 | 10 302.00 | | 2 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341.00 | 1 369.00 | | 1 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 698.00 | 29 359.00 | | 25 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 991.00 | 61 589.00 | | 76 991.00 |
EA Autres dettes | 6 671.00 | 14 372.00 | | 6 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 778.00 | 116 991.00 | | 112 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 541.00 | 456 709.00 | | 468 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 778.00 | 116 991.00 | | 112 778.00 |