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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
AH Fonds commercial | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
AP Constructions | 8 421.00 | 2 748.00 | 5 673.00 | 8 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 688.00 | 125 923.00 | 25 765.00 | 151 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 080.00 | 197 814.00 | 107 266.00 | 305 080.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 352.00 | 331 702.00 | 202 650.00 | 534 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 928.00 | | 12 928.00 | 12 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 394.00 | 16 093.00 | 364 301.00 | 380 394.00 |
BZ Autres créances | 37 634.00 | | 37 634.00 | 37 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 544 709.00 | | 544 709.00 | 544 709.00 |
CF Disponibilités | 299 342.00 | | 299 342.00 | 299 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 966.00 | 16 093.00 | 1 264 873.00 | 1 280 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 317.00 | 347 795.00 | 1 467 522.00 | 1 815 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
DG Autres réserves | 247 168.00 | 218 251.00 | | 247 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 180.00 | 88 917.00 | | 179 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 323.00 | 923 143.00 | | 1 042 323.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 908.00 | 87 571.00 | | 72 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 781.00 | 117 193.00 | | 91 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 098.00 | 166 109.00 | | 190 098.00 |
EA Autres dettes | 20 133.00 | 22 301.00 | | 20 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 907.00 | | | 33 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 199.00 | 394 344.00 | | 410 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 522.00 | 13 324 877.00 | | 1 467 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 944.00 | 348 116.00 | | 376 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 837 411.00 | 380 739.00 | 2 218 150.00 | 1 837 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 837 411.00 | 380 739.00 | 2 218 150.00 | 1 837 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 222 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 723.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 785.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 785.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | 1 616.00 | | 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | 16 616.00 | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -453.00 | -15 831.00 | | -453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 226.00 | 10 240.00 | | 62 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 241 254.00 | 1 775 683.00 | | 2 241 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 074.00 | 1 686 766.00 | | 2 062 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 180.00 | 88 917.00 | | 179 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 138.00 | | |