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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
AH Fonds commercial | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
AP Constructions | 8 421.00 | 4 434.00 | 3 987.00 | 8 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 743.00 | 170 981.00 | 66 762.00 | 237 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 146.00 | 284 158.00 | 143 989.00 | 428 146.00 |
BF Prêts | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 401.00 | 464 790.00 | 279 611.00 | 744 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 644.00 | 9 032.00 | 568 612.00 | 577 644.00 |
BZ Autres créances | 66 850.00 | | 66 850.00 | 66 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 561 385.00 | | 561 385.00 | 561 385.00 |
CF Disponibilités | 264 686.00 | | 264 686.00 | 264 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 723.00 | 9 032.00 | 1 488 691.00 | 1 497 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 124.00 | 473 822.00 | 1 768 302.00 | 2 242 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 410 125.00 | 322 323.00 | | 410 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 077.00 | 117 802.00 | | 116 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 201.00 | 1 100 125.00 | | 1 186 201.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 694.00 | 107 281.00 | | 119 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 559.00 | 157 843.00 | | 197 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 424.00 | 214 832.00 | | 228 424.00 |
EA Autres dettes | 36 008.00 | 36 763.00 | | 36 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 582 100.00 | 526 674.00 | | 582 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 302.00 | 1 641 799.00 | | 1 768 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 105.00 | 458 479.00 | | 509 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 996 875.00 | | 1 996 875.00 | 1 996 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 996 875.00 | | 1 996 875.00 | 1 996 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 022 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 897 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 917.00 | 5 500.00 | | 3 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 917.00 | 5 500.00 | | 18 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 1 697.00 | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 1 731.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 700.00 | 3 769.00 | | 18 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 764.00 | 33 252.00 | | 31 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 041.00 | 2 041 198.00 | | 2 047 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 965.00 | 1 923 396.00 | | 1 930 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 077.00 | 117 802.00 | | 116 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 801.00 | | 111 239.00 | 664 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 267.00 | 9 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 638.00 | 744 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 372.00 | 674 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 717.00 | | | 60 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 444.00 | | 111 239.00 | 593 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 089.00 | 85 319.00 | 24 618.00 | 404 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 872.00 | 85 319.00 | 24 618.00 | 398 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 358.00 | 210.00 | 4 536.00 | 13 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 358.00 | 210.00 | 4 536.00 | 13 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 358.00 | 210.00 | 19 536.00 | 28 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210.00 | 4 536.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 559.00 | 197 559.00 | | 197 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 858.00 | 75 858.00 | | 75 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 843.00 | 74 843.00 | | 74 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 008.00 | 36 008.00 | | 36 008.00 |
UP Prêts | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
UX Autres créances clients | 577 644.00 | | | 577 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | | | 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
VB T. V. A. | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 328.00 | 45 332.00 | 72 996.00 | 118 328.00 |
VI Groupe et associés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 950.00 | | | 59 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 598.00 | | | 47 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 475.00 | | | 31 475.00 |
VP Divers | 24 871.00 | | | 24 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837.00 | | | 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 824.00 | 659 824.00 | | 659 824.00 |
VW T.V.A. | 76 923.00 | 76 923.00 | | 76 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 100.00 | 509 105.00 | 72 996.00 | 582 100.00 |