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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
AH Fonds commercial | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
AP Constructions | 8 421.00 | 6 120.00 | 2 301.00 | 8 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 074.00 | 238 716.00 | 108 358.00 | 347 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 162.00 | 406 199.00 | 107 963.00 | 514 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
BF Prêts | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 531.00 | 656 252.00 | 281 279.00 | 937 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 519.00 | | 22 519.00 | 22 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 241.00 | 9 032.00 | 599 209.00 | 608 241.00 |
BZ Autres créances | 50 360.00 | | 50 360.00 | 50 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570 059.00 | | 570 059.00 | 570 059.00 |
CF Disponibilités | 142 510.00 | | 142 510.00 | 142 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 421.00 | | 39 421.00 | 39 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 109.00 | 9 032.00 | 1 424 078.00 | 1 433 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 640.00 | 665 284.00 | 1 705 356.00 | 2 370 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 474 103.00 | 466 201.00 | | 474 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 491.00 | 67 902.00 | | 39 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 594.00 | 1 194 103.00 | | 1 173 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 723.00 | 189 528.00 | | 132 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 971.00 | 4 916.00 | | 4 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 005.00 | 166 483.00 | | 162 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 787.00 | 207 470.00 | | 186 787.00 |
EA Autres dettes | 45 275.00 | 36 372.00 | | 45 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 762.00 | 604 769.00 | | 531 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 356.00 | 1 798 872.00 | | 1 705 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 313 342.00 | | 2 313 342.00 | 2 313 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 313 342.00 | | 2 313 342.00 | 2 313 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 313 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 792 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 376.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 275 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 9 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 9 000.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 110.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 110.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 730.00 | 8 890.00 | | 4 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 665.00 | 7 302.00 | | 5 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 322 923.00 | 2 209 911.00 | | 2 322 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 283 432.00 | 2 142 009.00 | | 2 283 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 491.00 | 67 902.00 | | 39 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 320.00 | | 64 340.00 | 937 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 331.00 | 989 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 331.00 | 921 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 717.00 | | | 60 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 658.00 | | 64 340.00 | 869 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 252.00 | 88 549.00 | 12 331.00 | 656 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 035.00 | 88 549.00 | 12 331.00 | 651 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 796.00 | 110 796.00 | | 110 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 716.00 | 99 716.00 | | 99 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 310.00 | 68 310.00 | | 68 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 140.00 | 36 140.00 | | 36 140.00 |
UP Prêts | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
UX Autres créances clients | 795 136.00 | 795 136.00 | | 795 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VB T. V. A. | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 179.00 | 51 366.00 | 67 813.00 | 119 179.00 |
VI Groupe et associés | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 305.00 | | | 61 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7.00 | | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 177.00 | 20 177.00 | | 20 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 041.00 | 840 041.00 | | 840 041.00 |
VW T.V.A. | 114 710.00 | 114 710.00 | | 114 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 730.00 | 497 917.00 | 67 813.00 | 565 730.00 |