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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
AH Fonds commercial | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
AP Constructions | 8 421.00 | 5 277.00 | 3 144.00 | 8 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 100.00 | 202 477.00 | 108 623.00 | 311 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 734.00 | 347 142.00 | 142 592.00 | 489 734.00 |
BF Prêts | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 078.00 | 560 113.00 | 317 965.00 | 878 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 985.00 | 9 032.00 | 494 953.00 | 503 985.00 |
BZ Autres créances | 90 864.00 | | 90 864.00 | 90 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 565 615.00 | | 565 615.00 | 565 615.00 |
CF Disponibilités | 310 838.00 | | 310 838.00 | 310 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 939.00 | 9 032.00 | 1 480 907.00 | 1 489 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 017.00 | 569 145.00 | 1 798 872.00 | 2 368 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 466 201.00 | 410 125.00 | | 466 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 902.00 | 116 077.00 | | 67 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 103.00 | 1 186 201.00 | | 1 194 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 528.00 | 119 694.00 | | 189 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 916.00 | 416.00 | | 4 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 483.00 | 197 559.00 | | 166 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 470.00 | 228 424.00 | | 207 470.00 |
EA Autres dettes | 36 372.00 | 36 008.00 | | 36 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 769.00 | 582 100.00 | | 604 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 872.00 | 1 768 302.00 | | 1 798 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 194 614.00 | | 2 194 614.00 | 2 194 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 194 614.00 | | 2 194 614.00 | 2 194 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 196 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 735 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 132 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 3 917.00 | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 18 917.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 217.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 217.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 890.00 | 18 700.00 | | 8 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 302.00 | 31 764.00 | | 7 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 209 911.00 | 2 047 041.00 | | 2 209 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142 009.00 | 1 930 965.00 | | 2 142 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 902.00 | 116 077.00 | | 67 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 974.00 | | 135 234.00 | 741 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290.00 | 876 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290.00 | 809 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 717.00 | | | 60 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 312.00 | | 135 234.00 | 674 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 790.00 | 95 613.00 | 290.00 | 464 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 573.00 | 95 613.00 | 290.00 | 459 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 483.00 | 166 483.00 | | 166 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 074.00 | 44 074.00 | | 44 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 612.00 | 85 612.00 | | 85 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 372.00 | 36 372.00 | | 36 372.00 |
UP Prêts | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 503 985.00 | 503 985.00 | | 503 985.00 |
VB T. V. A. | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 462.00 | 71 307.00 | 118 155.00 | 189 462.00 |
VI Groupe et associés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 344.00 | | | 129 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 210.00 | | | 58 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 007.00 | 57 007.00 | | 57 007.00 |
VP Divers | 23 583.00 | 23 583.00 | | 23 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 051.00 | 609 051.00 | | 609 051.00 |
VW T.V.A. | 75 158.00 | 75 158.00 | | 75 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 769.00 | 486 613.00 | 118 155.00 | 604 769.00 |