| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 912.00 | 7 184.00 | 7 728.00 | 14 912.00 |
AH Fonds commercial | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
AP Constructions | 8 421.00 | 7 806.00 | 615.00 | 8 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 397.00 | 322 317.00 | 143 080.00 | 465 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 760.00 | 452 396.00 | 76 364.00 | 528 760.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 146.00 | 789 703.00 | 290 443.00 | 1 080 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 248.00 | | 24 248.00 | 24 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 047.00 | 6 572.00 | 689 475.00 | 696 047.00 |
BZ Autres créances | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 571 307.00 | | 571 307.00 | 571 307.00 |
CF Disponibilités | 654 186.00 | | 654 186.00 | 654 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 961 278.00 | 6 572.00 | 1 954 706.00 | 1 961 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 424.00 | 796 276.00 | 2 245 149.00 | 3 041 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 531 825.00 | 513 594.00 | | 531 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 529.00 | 78 230.00 | | 104 529.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 973.00 | | | 25 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 327.00 | 1 251 825.00 | | 1 322 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 094.00 | 120 710.00 | | 418 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 065.00 | 9 971.00 | | 27 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 437.00 | 110 796.00 | | 117 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 474.00 | 288 113.00 | | 327 474.00 |
EA Autres dettes | 21 239.00 | 36 140.00 | | 21 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 822.00 | 565 730.00 | | 922 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 149.00 | 1 817 554.00 | | 2 245 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 252.00 | 497 917.00 | | 538 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 302 332.00 | | 2 302 332.00 | 2 302 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 302 332.00 | | 2 302 332.00 | 2 302 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 330.00 | |
GE Autres charges | | | 7 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 206 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 484.00 | 1 713.00 | | 2 484.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 035.00 | 35 527.00 | | 31 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 250.00 | 3 000.00 | | 9 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 856.00 | 3 000.00 | | 25 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 348.00 | 3 000.00 | | 20 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 828.00 | 23 540.00 | | 33 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 351 686.00 | 2 254 335.00 | | 2 351 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 247 156.00 | 2 176 104.00 | | 2 247 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 529.00 | 78 230.00 | | 104 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 330.00 | | 128 258.00 | 989 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 652.00 | 1 079 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 70 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 052.00 | 1 002 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 717.00 | | 10 295.00 | 60 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 667.00 | | 117 963.00 | 921 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 470.00 | 89 531.00 | 32 298.00 | 732 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 217.00 | 2 567.00 | 600.00 | 5 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 253.00 | 86 964.00 | 31 698.00 | 727 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 032.00 | 5 330.00 | 7 789.00 | 9 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 032.00 | 5 330.00 | 7 789.00 | 9 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 032.00 | 5 330.00 | 7 789.00 | 9 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 330.00 | 7 789.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 437.00 | 117 437.00 | | 117 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 334.00 | 121 334.00 | | 121 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 838.00 | 80 838.00 | | 80 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 239.00 | 21 239.00 | | 21 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
UP Prêts | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
UX Autres créances clients | 688 141.00 | 688 141.00 | | 688 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VB T. V. A. | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 826.00 | 29 256.00 | 384 569.00 | 413 826.00 |
VI Groupe et associés | 27 065.00 | 27 065.00 | | 27 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 356 189.00 | | | 356 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 542.00 | | | 61 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 693.00 | 711 537.00 | 7 156.00 | 718 693.00 |
VW T.V.A. | 102 641.00 | 102 641.00 | | 102 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 822.00 | 538 252.00 | 384 569.00 | 922 822.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 410.00 | 10 980.00 | | 14 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 177.00 | 24 394.00 | | 21 177.00 |
ST Autres comptes | 189 130.00 | 193 947.00 | | 189 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 369.00 | 79 827.00 | | 83 369.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
YT Sous‐traitance | 27 914.00 | 64 980.00 | | 27 914.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 297.00 | 63 396.00 | | 100 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 985.00 | 11 546.00 | | 10 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 395.00 | 22 526.00 | | 25 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 439.00 | 450 454.00 | | 318 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 880.00 | 169 732.00 | | 168 880.00 |
ZE Dividendes | 80 580.00 | | | 80 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 886.00 | 426 544.00 | | 421 886.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |