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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AP Constructions | 5 607.00 | 4 328.00 | 1 279.00 | 5 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 718.00 | 343 103.00 | 19 615.00 | 362 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 152.00 | 77 789.00 | 27 362.00 | 105 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 378.00 | 426 121.00 | 48 256.00 | 474 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 079.00 | 6 666.00 | 236 412.00 | 243 079.00 |
BZ Autres créances | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 306 261.00 | | 306 261.00 | 306 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 219.00 | 6 666.00 | 763 552.00 | 770 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 597.00 | 432 787.00 | 811 809.00 | 1 244 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 513 821.00 | | | 513 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 085.00 | | | 125 085.00 |
DL TOTAL (I) | 660 906.00 | | | 660 906.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 539.00 | | | 17 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 539.00 | | | 17 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 382.00 | | | 111 382.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 363.00 | | | 133 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 809.00 | | | 811 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 333.00 | | | 128 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 948.00 | | 70 948.00 | 70 948.00 |
FD Production vendue biens | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
FG Production vendue services | 802 352.00 | 2 457.00 | 804 810.00 | 802 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 414.00 | 2 457.00 | 878 871.00 | 876 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 916.00 | | | 916.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 448.00 | | | 22 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965.00 | | | 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 893.00 | | | 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 746.00 | | | 26 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 621.00 | | | 915 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 535.00 | | | 790 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 085.00 | | | 125 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 731.00 | | | 43 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 116.00 | | 17 577.00 | 35 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 116.00 | | 17 577.00 | 35 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 349.00 | 3 319.00 | 5 030.00 | 8 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 407.00 | 261 407.00 | | 261 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 364.00 | 128 334.00 | 5 030.00 | 133 364.00 |