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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
AP Constructions | 5 607.00 | 5 523.00 | 84.00 | 5 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 937.00 | 376 971.00 | 23 966.00 | 400 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 288.00 | 160 693.00 | 35 594.00 | 196 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 488.00 | 544 842.00 | 109 645.00 | 654 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 905.00 | 780.00 | 321 125.00 | 321 905.00 |
BZ Autres créances | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CF Disponibilités | 95 269.00 | | 95 269.00 | 95 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 485.00 | 780.00 | 429 705.00 | 430 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 973.00 | 545 622.00 | 539 351.00 | 1 084 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 171 030.00 | | | 171 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 824.00 | | | 85 824.00 |
DL TOTAL (I) | 278 855.00 | | | 278 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 956.00 | | | 20 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 763.00 | | | 61 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 330.00 | | | 24 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 029.00 | | | 97 029.00 |
EA Autres dettes | 40 232.00 | | | 40 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 312.00 | | | 244 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 351.00 | | | 539 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 367.00 | | | 234 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 823.00 | | 6 680.00 | 647 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 654 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 154.00 | | 6 680.00 | 596 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 015.00 | | | 50 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 730.00 | 27 113.00 | | 517 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 608.00 | 46.00 | | 1 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 121.00 | 27 067.00 | | 516 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 315.00 | 2 868.00 | | 13 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 315.00 | 2 868.00 | | 13 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 868.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 030.00 | 97 030.00 | | 97 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 997.00 | 101 997.00 | | 101 997.00 |
UX Autres créances clients | 321 906.00 | 321 906.00 | | 321 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 957.00 | 11 011.00 | 9 945.00 | 20 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 159.00 | | | 23 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 670.00 | 333 670.00 | | 333 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 313.00 | 234 368.00 | 9 945.00 | 244 313.00 |