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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AP Constructions | 5 607.00 | 4 843.00 | 764.00 | 5 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 757.00 | 359 195.00 | 12 562.00 | 371 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 671.00 | 95 789.00 | 36 882.00 | 132 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 937.00 | 460 728.00 | 50 209.00 | 510 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 482.00 | 580.00 | 248 902.00 | 249 482.00 |
BZ Autres créances | 24 237.00 | | 24 237.00 | 24 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 95 976.00 | | 95 976.00 | 95 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 457.00 | | 14 457.00 | 14 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 063.00 | 580.00 | 586 483.00 | 587 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 001.00 | 461 308.00 | 636 692.00 | 1 098 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 378 842.00 | | | 378 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 267.00 | | | 89 267.00 |
DL TOTAL (I) | 490 110.00 | | | 490 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 828.00 | | | 35 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 426.00 | | | 22 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 883.00 | | | 70 883.00 |
EA Autres dettes | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 350.00 | | | 135 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 692.00 | | | 636 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 350.00 | | | 135 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 671.00 | | | 501 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 771.00 | | | 500 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 304.00 | 16 425.00 | | 444 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 404.00 | 16 425.00 | | 443 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 071.00 | 3 160.00 | | 8 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 071.00 | 3 160.00 | | 8 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 358.00 | 40 358.00 | | 40 358.00 |
UX Autres créances clients | 249 483.00 | | | 249 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
VP Divers | 24 237.00 | | | 24 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 884.00 | 70 884.00 | | 70 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 178.00 | 288 178.00 | | 288 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 351.00 | 135 351.00 | | 135 351.00 |