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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AP Constructions | 5 607.00 | 5 013.00 | 594.00 | 5 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 506.00 | 364 119.00 | 28 387.00 | 392 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 662.00 | 95 849.00 | 75 812.00 | 171 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 692.00 | 465 881.00 | 104 810.00 | 570 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 770.00 | 5 510.00 | 232 259.00 | 237 770.00 |
BZ Autres créances | 31 045.00 | | 31 045.00 | 31 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 106 272.00 | | 106 272.00 | 106 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 744.00 | | 12 744.00 | 12 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 278.00 | 5 510.00 | 536 768.00 | 542 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 971.00 | 471 392.00 | 641 578.00 | 1 112 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 348 109.00 | | | 348 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 569.00 | | | 20 569.00 |
DL TOTAL (I) | 390 678.00 | | | 390 678.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 914.00 | | | 73 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 763.00 | | | 47 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 632.00 | | | 48 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 189.00 | | | 63 189.00 |
EA Autres dettes | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 799.00 | | | 237 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 578.00 | | | 641 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 267.00 | | | 202 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 937.00 | | 86 576.00 | 510 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 821.00 | 570 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 821.00 | 569 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 037.00 | | 86 561.00 | 510 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 728.00 | 25 947.00 | 20 794.00 | 460 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 828.00 | 25 947.00 | 20 794.00 | 459 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 231.00 | 1 869.00 | | 11 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 231.00 | 1 869.00 | | 11 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 632.00 | 48 632.00 | | 48 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 064.00 | 52 064.00 | | 52 064.00 |
UX Autres créances clients | 237 770.00 | 237 770.00 | | 237 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 914.00 | 38 381.00 | 35 533.00 | 73 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -72 231.00 | | | -72 231.00 |
VP Divers | 31 045.00 | 31 045.00 | | 31 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 189.00 | 63 189.00 | | 63 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 559.00 | 281 559.00 | | 281 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 800.00 | 202 267.00 | 35 533.00 | 237 800.00 |