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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 654.00 | 1 608.00 | 46.00 | 1 654.00 |
AP Constructions | 5 607.00 | 5 353.00 | 254.00 | 5 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 257.00 | 372 851.00 | 21 406.00 | 394 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 288.00 | 137 916.00 | 58 371.00 | 196 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 823.00 | 517 729.00 | 130 093.00 | 647 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 146.00 | 11 932.00 | 175 214.00 | 187 146.00 |
BZ Autres créances | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CF Disponibilités | 189 548.00 | | 189 548.00 | 189 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 621.00 | 11 932.00 | 374 688.00 | 386 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 444.00 | 529 662.00 | 504 782.00 | 1 034 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 160 346.00 | | | 160 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 684.00 | | | 100 684.00 |
DL TOTAL (I) | 283 030.00 | | | 283 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 118.00 | | | 44 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 763.00 | | | 22 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 434.00 | | | 30 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 396.00 | | | 70 396.00 |
EA Autres dettes | 40 722.00 | | | 40 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 436.00 | | | 208 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 782.00 | | | 504 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 483.00 | | | 187 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 046.00 | | 75 777.00 | 572 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 407.00 | | 248.00 | 1 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 624.00 | | 25 529.00 | 570 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 50 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 486.00 | 25 244.00 | | 492 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 181.00 | 427.00 | | 1 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 305.00 | 24 817.00 | | 491 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 417.00 | 1 898.00 | | 11 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 417.00 | 1 898.00 | | 11 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 898.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 435.00 | 30 435.00 | | 30 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 396.00 | 70 396.00 | | 70 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 723.00 | 40 723.00 | | 40 723.00 |
UX Autres créances clients | 187 147.00 | 187 147.00 | | 187 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 119.00 | 23 166.00 | 20 953.00 | 44 119.00 |
VI Groupe et associés | 22 764.00 | 22 764.00 | | 22 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 806.00 | | | 35 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 643.00 | 193 643.00 | | 193 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 436.00 | 187 484.00 | 20 953.00 | 208 436.00 |