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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 660.00 | 5 160.00 | 2 500.00 | 7 660.00 |
AH Fonds commercial | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
AP Constructions | 212 671.00 | 63 186.00 | 149 485.00 | 212 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 631.00 | 24 532.00 | 98.00 | 24 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 077.00 | 87 056.00 | 105 021.00 | 192 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 417.00 | 179 934.00 | 1 093 484.00 | 1 273 417.00 |
BT Marchandises | 346 568.00 | | 346 568.00 | 346 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 079.00 | | 87 079.00 | 87 079.00 |
BZ Autres créances | 24 939.00 | | 24 939.00 | 24 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CF Disponibilités | 121 305.00 | | 121 305.00 | 121 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 223.00 | | 586 223.00 | 586 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 640.00 | 179 934.00 | 1 679 707.00 | 1 859 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 600.00 | 478 600.00 | | 478 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 830.00 | 26 556.00 | | 28 830.00 |
DG Autres réserves | 339 636.00 | 296 438.00 | | 339 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 150.00 | 45 472.00 | | 50 150.00 |
DL TOTAL (I) | 897 216.00 | 847 066.00 | | 897 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 642.00 | 385 744.00 | | 330 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 918.00 | 277 520.00 | | 305 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 677.00 | 147 618.00 | | 136 677.00 |
EA Autres dettes | 9 215.00 | 3 579.00 | | 9 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 491.00 | 814 462.00 | | 782 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 707.00 | 1 661 528.00 | | 1 679 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 707.00 | 484 003.00 | | 507 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 932.00 | | 33 565.00 | 1 240 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 080.00 | 1 273 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 080.00 | 429 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842 660.00 | | | 842 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 061.00 | | 33 397.00 | 397 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 211.00 | | 168.00 | 1 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 424.00 | 39 590.00 | 1 080.00 | 141 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 264.00 | 39 590.00 | 1 080.00 | 136 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 918.00 | 305 918.00 | | 305 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 804.00 | 74 804.00 | | 74 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 225.00 | 49 225.00 | | 49 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
UX Autres créances clients | 87 079.00 | | | 87 079.00 |
VB T. V. A. | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 459.00 | 55 675.00 | 230 234.00 | 330 459.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 944.00 | | | 54 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
VP Divers | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 316.00 | 117 316.00 | | 117 316.00 |
VW T.V.A. | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 491.00 | 507 707.00 | 230 234.00 | 782 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 743.00 | 11 284.00 | | 15 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 507.00 | 35 656.00 | | 37 507.00 |
ST Autres comptes | 98 182.00 | 96 643.00 | | 98 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 535.00 | 42 826.00 | | 43 535.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | 748.00 | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 743.00 | 11 284.00 | | 15 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 179.00 | 134 933.00 | | 145 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 463.00 | 132 046.00 | | 146 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 723.00 | 175 873.00 | | 179 723.00 |