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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 660.00 | 5 160.00 | 2 500.00 | 7 660.00 |
AH Fonds commercial | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
AP Constructions | 212 671.00 | 95 517.00 | 117 154.00 | 212 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 436.00 | 32 491.00 | 33 946.00 | 66 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 952.00 | 128 041.00 | 80 912.00 | 208 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 098.00 | 261 208.00 | 1 070 890.00 | 1 332 098.00 |
BT Marchandises | 329 324.00 | | 329 324.00 | 329 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 864.00 | | 44 864.00 | 44 864.00 |
BZ Autres créances | 37 557.00 | | 37 557.00 | 37 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 242 283.00 | | 242 283.00 | 242 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 654 028.00 | | 654 028.00 | 654 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 126.00 | 261 208.00 | 1 724 918.00 | 1 986 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 600.00 | 478 600.00 | | 478 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 352.00 | 31 337.00 | | 33 352.00 |
DG Autres réserves | 425 558.00 | 387 279.00 | | 425 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 606.00 | 40 294.00 | | 68 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 115.00 | 937 510.00 | | 1 006 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 429.00 | 274 936.00 | | 243 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 643.00 | 780.00 | | 3 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 522.00 | 315 069.00 | | 308 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 210.00 | 151 369.00 | | 163 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 803.00 | 742 154.00 | | 718 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 918.00 | 1 679 663.00 | | 1 724 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 607.00 | 523 787.00 | | 557 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 360.00 | | 57 738.00 | 1 274 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 332 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 160.00 | | 842 660.00 | 5 160.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842 660.00 | | | 842 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 321.00 | | 57 738.00 | 430 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 882.00 | 45 326.00 | | 215 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 722.00 | 45 326.00 | | 210 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 522.00 | 308 522.00 | | 308 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 426.00 | 123 426.00 | | 123 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 255.00 | 31 255.00 | | 31 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
UX Autres créances clients | 44 864.00 | | | 44 864.00 |
VB T. V. A. | 25 520.00 | | | 25 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 429.00 | 87 924.00 | 155 505.00 | 243 429.00 |
VI Groupe et associés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 417.00 | | | 56 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
VP Divers | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 800.00 | 83 800.00 | | 83 800.00 |
VW T.V.A. | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 803.00 | 563 298.00 | 155 505.00 | 718 803.00 |