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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 660.00 | 5 160.00 | 2 500.00 | 7 660.00 |
AH Fonds commercial | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
AP Constructions | 212 671.00 | 79 406.00 | 133 265.00 | 212 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 573.00 | 24 666.00 | 908.00 | 25 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 077.00 | 106 651.00 | 85 426.00 | 192 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 360.00 | 215 882.00 | 1 058 478.00 | 1 274 360.00 |
BT Marchandises | 330 387.00 | | 330 387.00 | 330 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 566.00 | | 73 566.00 | 73 566.00 |
BZ Autres créances | 43 265.00 | | 43 265.00 | 43 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
CF Disponibilités | 164 405.00 | | 164 405.00 | 164 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 186.00 | | 621 186.00 | 621 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 545.00 | 215 882.00 | 1 679 663.00 | 1 895 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 600.00 | 478 600.00 | | 478 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 337.00 | 28 830.00 | | 31 337.00 |
DG Autres réserves | 387 279.00 | 339 636.00 | | 387 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 294.00 | 50 150.00 | | 40 294.00 |
DL TOTAL (I) | 937 510.00 | 897 216.00 | | 937 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 936.00 | 330 642.00 | | 274 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780.00 | 40.00 | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 069.00 | 305 918.00 | | 315 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 369.00 | 136 677.00 | | 151 369.00 |
EA Autres dettes | | 9 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 742 154.00 | 782 491.00 | | 742 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 663.00 | 1 679 707.00 | | 1 679 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 787.00 | 507 707.00 | | 523 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 417.00 | | 943.00 | 1 273 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 274 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842 660.00 | | | 842 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 378.00 | | 943.00 | 429 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 934.00 | 35 948.00 | | 179 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 774.00 | 35 948.00 | | 174 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 069.00 | 315 069.00 | | 315 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 069.00 | 86 069.00 | | 86 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 434.00 | 54 434.00 | | 54 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
UX Autres créances clients | 73 566.00 | | | 73 566.00 |
VB T. V. A. | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 784.00 | 56 417.00 | 218 366.00 | 274 784.00 |
VI Groupe et associés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55.00 | | | 55.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
VP Divers | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 946.00 | 122 946.00 | | 122 946.00 |
VW T.V.A. | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 154.00 | 523 787.00 | 218 366.00 | 742 154.00 |