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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 2 590.00 | 4 010.00 | 6 600.00 |
AH Fonds commercial | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
AP Constructions | 212 671.00 | 118 271.00 | 94 400.00 | 212 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 826.00 | 43 817.00 | 22 009.00 | 65 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 140.00 | 138 591.00 | 44 549.00 | 183 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 616.00 | 303 269.00 | 1 001 348.00 | 1 304 616.00 |
BT Marchandises | 209 158.00 | | 209 158.00 | 209 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 162.00 | | 49 162.00 | 49 162.00 |
BZ Autres créances | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CF Disponibilités | 279 591.00 | | 279 591.00 | 279 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 146.00 | | 549 146.00 | 549 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 762.00 | 303 269.00 | 1 550 493.00 | 1 853 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
CU Autres participations | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 600.00 | 478 600.00 | | 478 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 898.00 | 36 782.00 | | 38 898.00 |
DG Autres réserves | 530 938.00 | 490 733.00 | | 530 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 258.00 | 42 321.00 | | 2 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 694.00 | 1 048 436.00 | | 1 050 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 832.00 | 180 390.00 | | 153 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 804.00 | 3 029.00 | | 6 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 302.00 | 326 249.00 | | 232 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 861.00 | 134 617.00 | | 106 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 799.00 | 644 286.00 | | 499 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 493.00 | 1 692 722.00 | | 1 550 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 252.00 | 527 113.00 | | 408 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 616.00 | | | 1 304 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 304 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 841 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 841 600.00 | | | 841 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 637.00 | | | 461 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 495.00 | 19 774.00 | | 283 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 741.00 | 849.00 | | 1 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 754.00 | 18 925.00 | | 281 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 302.00 | 232 302.00 | | 232 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 720.00 | 67 720.00 | | 67 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 719.00 | 29 719.00 | | 29 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
UX Autres créances clients | 49 162.00 | 49 162.00 | | 49 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 761.00 | 62 214.00 | 91 547.00 | 153 761.00 |
VI Groupe et associés | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 539.00 | | | 26 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 776.00 | 61 776.00 | | 61 776.00 |
VW T.V.A. | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 799.00 | 408 252.00 | 91 547.00 | 499 799.00 |