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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 1 741.00 | 4 859.00 | 6 600.00 |
AH Fonds commercial | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
AP Constructions | 212 671.00 | 111 603.00 | 101 068.00 | 212 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 826.00 | 40 436.00 | 25 390.00 | 65 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 140.00 | 129 715.00 | 53 425.00 | 183 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 616.00 | 283 495.00 | 1 021 122.00 | 1 304 616.00 |
BT Marchandises | 312 293.00 | | 312 293.00 | 312 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 295.00 | | 43 295.00 | 43 295.00 |
BZ Autres créances | 27 213.00 | | 27 213.00 | 27 213.00 |
CF Disponibilités | 288 799.00 | | 288 799.00 | 288 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 601.00 | | 671 601.00 | 671 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 217.00 | 283 495.00 | 1 692 722.00 | 1 976 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 600.00 | 478 600.00 | | 478 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 782.00 | 33 352.00 | | 36 782.00 |
DG Autres réserves | 490 733.00 | 425 558.00 | | 490 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 321.00 | 68 606.00 | | 42 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 436.00 | 1 006 115.00 | | 1 048 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 390.00 | 243 429.00 | | 180 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 029.00 | 3 643.00 | | 3 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 249.00 | 308 522.00 | | 326 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 617.00 | 163 210.00 | | 134 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 286.00 | 718 803.00 | | 644 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 722.00 | 1 724 918.00 | | 1 692 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 113.00 | 557 607.00 | | 527 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 098.00 | | 6 501.00 | 1 332 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 983.00 | 1 304 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 160.00 | 841 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 823.00 | 461 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842 660.00 | | 4 100.00 | 842 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 059.00 | | 2 401.00 | 488 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 208.00 | 49 631.00 | 27 344.00 | 261 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 160.00 | 1 741.00 | 5 160.00 | 5 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 048.00 | 47 890.00 | 22 184.00 | 256 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 249.00 | 326 249.00 | | 326 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 085.00 | 99 085.00 | | 99 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 511.00 | 29 511.00 | | 29 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
UX Autres créances clients | 43 295.00 | 43 295.00 | | 43 295.00 |
VB T. V. A. | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 300.00 | 63 127.00 | 117 173.00 | 180 300.00 |
VI Groupe et associés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 129.00 | | | 63 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 888.00 | 71 888.00 | | 71 888.00 |
VW T.V.A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 286.00 | 527 113.00 | 117 173.00 | 644 286.00 |