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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AN Terrains | 190 777.00 | 109 929.00 | 80 848.00 | 190 777.00 |
AP Constructions | 587 327.00 | 411 228.00 | 176 099.00 | 587 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 323 041.00 | 1 117 269.00 | 205 772.00 | 1 323 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 114.00 | 1 639 431.00 | 466 683.00 | 2 106 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CF Disponibilités | 18 389.00 | | 18 389.00 | 18 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 851.00 | | 91 851.00 | 91 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 966.00 | 1 639 431.00 | 558 535.00 | 2 197 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
DH Report à nouveau | -2 333.00 | -16 364.00 | | -2 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 823.00 | 14 031.00 | | 19 823.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 322.00 | 73 422.00 | | 60 322.00 |
DL TOTAL (I) | 89 555.00 | 82 832.00 | | 89 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 327.00 | 217 440.00 | | 180 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 756.00 | 168 756.00 | | 188 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 680.00 | 38 403.00 | | 38 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 820.00 | 13 846.00 | | 14 820.00 |
EA Autres dettes | 46 393.00 | 92 781.00 | | 46 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 980.00 | 531 227.00 | | 468 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 535.00 | 614 058.00 | | 558 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 708.00 | 351 325.00 | | 327 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 342.00 | | 188 342.00 | 188 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 342.00 | | 188 342.00 | 188 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 051.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 561.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 100.00 | 17 466.00 | | 13 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 100.00 | 31 027.00 | | 13 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 100.00 | 31 027.00 | | 13 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 453.00 | 225 632.00 | | 201 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 630.00 | 211 602.00 | | 181 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 823.00 | 14 031.00 | | 19 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 114.00 | | | 2 106 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 106 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 101 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 101 771.00 | | | 2 101 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 543 380.00 | 96 051.00 | | 1 543 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 543 000.00 | 96 051.00 | | 1 543 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 680.00 | 38 680.00 | | 38 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 393.00 | 46 393.00 | | 46 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 473.00 | | | 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 902.00 | 38 630.00 | 141 272.00 | 179 902.00 |
VI Groupe et associés | 188 756.00 | 188 756.00 | | 188 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 026.00 | | | 37 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 426.00 | 73 462.00 | 3 964.00 | 77 426.00 |
VW T.V.A. | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 980.00 | 327 708.00 | 141 272.00 | 468 980.00 |