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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AN Terrains | 190 777.00 | 130 873.00 | 59 904.00 | 190 777.00 |
AP Constructions | 677 770.00 | 495 394.00 | 182 376.00 | 677 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 141 367.00 | 434 416.00 | 706 950.00 | 1 141 367.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 014 257.00 | 1 061 063.00 | 953 194.00 | 2 014 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 483.00 | | 58 483.00 | 58 483.00 |
BZ Autres créances | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CF Disponibilités | 214 666.00 | | 214 666.00 | 214 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 577.00 | | 274 577.00 | 274 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 834.00 | 1 061 063.00 | 1 227 771.00 | 2 288 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
DH Report à nouveau | -4 213.00 | | | -4 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 462.00 | -4 213.00 | | 23 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 153 908.00 | 29 713.00 | | 153 908.00 |
DL TOTAL (I) | 202 389.00 | 54 732.00 | | 202 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 825.00 | 141 623.00 | | 816 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 063.00 | 37 389.00 | | 7 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 494.00 | 10 981.00 | | 21 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 382.00 | 369 993.00 | | 1 025 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 771.00 | 424 725.00 | | 1 227 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 224 736.00 | | 224 736.00 | 224 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 736.00 | | 224 736.00 | 224 736.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 265.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 718.00 | 300.00 | | 8 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 641.00 | 30 609.00 | | 18 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 359.00 | 30 909.00 | | 27 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 123 594.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 123 671.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 359.00 | -92 762.00 | | 27 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386.00 | | | 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 097.00 | 271 917.00 | | 252 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 635.00 | 276 131.00 | | 228 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 462.00 | -4 213.00 | | 23 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 429.00 | | 781 828.00 | 1 232 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 014 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 009 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228 086.00 | | 781 828.00 | 1 228 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 799.00 | 127 265.00 | | 933 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 419.00 | 127 265.00 | | 933 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
UX Autres créances clients | 58 483.00 | | | 58 483.00 |
VB T. V. A. | 551.00 | | | 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 062.00 | 176 794.00 | 612 906.00 | 816 062.00 |
VI Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 819 007.00 | | | 819 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 217.00 | | | 144 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 874.00 | 59 910.00 | 3 964.00 | 63 874.00 |
VW T.V.A. | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 382.00 | 386 114.00 | 612 906.00 | 1 025 382.00 |