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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AN Terrains | 190 777.00 | 120 401.00 | 70 376.00 | 190 777.00 |
AP Constructions | 614 170.00 | 450 407.00 | 163 762.00 | 614 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 139.00 | 362 610.00 | 60 528.00 | 423 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 370.00 | | 17 370.00 | 17 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 799.00 | 933 799.00 | 316 001.00 | 1 249 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 104.00 | | 100 104.00 | 100 104.00 |
BZ Autres créances | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CF Disponibilités | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 724.00 | | 108 724.00 | 108 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 524.00 | 933 799.00 | 424 725.00 | 1 358 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 19 333.00 | 1 843.00 | | 19 333.00 |
DH Report à nouveau | | -2 333.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 213.00 | 19 823.00 | | -4 213.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 713.00 | 60 322.00 | | 29 713.00 |
DL TOTAL (I) | 54 732.00 | 89 555.00 | | 54 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 623.00 | 180 331.00 | | 141 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | 188 756.00 | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 389.00 | 38 680.00 | | 37 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 981.00 | 14 820.00 | | 10 981.00 |
EA Autres dettes | | 46 393.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 369 993.00 | 468 980.00 | | 369 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 725.00 | 558 535.00 | | 424 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 026.00 | 327 708.00 | | 269 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
FG Production vendue services | 228 627.00 | | 228 627.00 | 228 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 007.00 | | 241 007.00 | 241 007.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 302.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 609.00 | 13 100.00 | | 30 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 909.00 | 13 100.00 | | 30 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 594.00 | | | 123 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 671.00 | | | 123 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 762.00 | 13 100.00 | | -92 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 433.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 917.00 | 201 453.00 | | 271 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 131.00 | 181 630.00 | | 276 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 213.00 | 19 823.00 | | -4 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 114.00 | | 44 213.00 | 2 106 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900 527.00 | 1 249 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900 527.00 | 1 245 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 101 771.00 | | 44 213.00 | 2 101 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 639 431.00 | 71 302.00 | 776 934.00 | 1 639 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 639 051.00 | 71 302.00 | 776 934.00 | 1 639 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 389.00 | 37 389.00 | | 37 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
UX Autres créances clients | 100 104.00 | | | 100 104.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 272.00 | 40 305.00 | 100 967.00 | 141 272.00 |
VI Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 630.00 | | | 38 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 092.00 | 102 128.00 | 3 964.00 | 106 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 993.00 | 269 026.00 | 100 967.00 | 369 993.00 |