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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AN Terrains | 190 777.00 | 151 817.00 | 38 960.00 | 190 777.00 |
AP Constructions | 677 770.00 | 586 188.00 | 91 582.00 | 677 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 141 367.00 | 596 981.00 | 544 386.00 | 1 141 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 014 257.00 | 1 335 367.00 | 678 891.00 | 2 014 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 083.00 | | 116 083.00 | 116 083.00 |
BZ Autres créances | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CF Disponibilités | 21 870.00 | | 21 870.00 | 21 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 061.00 | | 140 061.00 | 140 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 318.00 | 1 335 367.00 | 818 952.00 | 2 154 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 65 830.00 | 38 581.00 | | 65 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 500.00 | 27 250.00 | | 21 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 052.00 | 132 980.00 | | 112 052.00 |
DL TOTAL (I) | 209 282.00 | 208 710.00 | | 209 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 623.00 | 639 855.00 | | 459 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 323.00 | 6 165.00 | | 7 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 724.00 | 29 814.00 | | 22 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 670.00 | 795 833.00 | | 609 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 952.00 | 1 004 543.00 | | 818 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 277.00 | 336 667.00 | | 303 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 844.00 | | 227 844.00 | 227 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 844.00 | | 227 844.00 | 227 844.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 214.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 928.00 | 20 928.00 | | 20 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 928.00 | 20 928.00 | | 20 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 928.00 | 20 928.00 | | 20 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 584.00 | 2 819.00 | | 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 773.00 | 257 402.00 | | 248 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 272.00 | 230 153.00 | | 227 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 500.00 | 27 250.00 | | 21 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 014 257.00 | | | 2 014 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 014 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 009 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 009 914.00 | | | 2 009 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 153.00 | 134 214.00 | | 1 201 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 773.00 | 134 214.00 | | 1 200 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
UX Autres créances clients | 116 083.00 | 116 083.00 | | 116 083.00 |
VB T. V. A. | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 166.00 | 152 773.00 | 306 393.00 | 459 166.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 102.00 | | | 180 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 154.00 | 118 190.00 | 3 964.00 | 122 154.00 |
VW T.V.A. | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 670.00 | 303 277.00 | 306 393.00 | 609 670.00 |