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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AN Terrains | 190 777.00 | 141 345.00 | 49 432.00 | 190 777.00 |
AP Constructions | 677 770.00 | 540 791.00 | 136 979.00 | 677 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 141 367.00 | 518 637.00 | 622 730.00 | 1 141 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 014 257.00 | 1 201 153.00 | 813 104.00 | 2 014 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 114.00 | | 72 114.00 | 72 114.00 |
BZ Autres créances | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CF Disponibilités | 117 420.00 | | 117 420.00 | 117 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 439.00 | | 191 439.00 | 191 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 696.00 | 1 201 153.00 | 1 004 543.00 | 2 205 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 38 581.00 | 19 333.00 | | 38 581.00 |
DH Report à nouveau | | -4 213.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 250.00 | 23 462.00 | | 27 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | 132 980.00 | 153 908.00 | | 132 980.00 |
DL TOTAL (I) | 208 710.00 | 202 389.00 | | 208 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 855.00 | 816 825.00 | | 639 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 180 000.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 165.00 | 7 063.00 | | 6 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 814.00 | 21 494.00 | | 29 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 833.00 | 1 025 382.00 | | 795 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 543.00 | 1 227 771.00 | | 1 004 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 473.00 | | 236 473.00 | 236 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 473.00 | | 236 473.00 | 236 473.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 090.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 718.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 928.00 | 18 641.00 | | 20 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 928.00 | 27 359.00 | | 20 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 928.00 | 27 359.00 | | 20 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 819.00 | 386.00 | | 2 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 402.00 | 252 097.00 | | 257 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 153.00 | 228 635.00 | | 230 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 250.00 | 23 462.00 | | 27 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 014 257.00 | | | 2 014 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 014 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 009 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 009 914.00 | | | 2 009 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 063.00 | 140 090.00 | | 1 061 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 683.00 | 140 090.00 | | 1 060 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
UX Autres créances clients | 72 114.00 | 72 114.00 | | 72 114.00 |
VB T. V. A. | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 268.00 | 180 102.00 | 459 166.00 | 639 268.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 794.00 | | | 176 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 983.00 | 74 019.00 | 3 964.00 | 77 983.00 |
VW T.V.A. | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 833.00 | 336 667.00 | 459 166.00 | 795 833.00 |