| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 587.00 | 15 179.00 | 43 408.00 | 58 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 587.00 | 15 179.00 | 43 408.00 | 58 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 070.00 | | 23 070.00 | 23 070.00 |
BZ Autres créances | 32 551.00 | | 32 551.00 | 32 551.00 |
CF Disponibilités | 257 194.00 | | 257 194.00 | 257 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 351.00 | | 318 351.00 | 318 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 938.00 | 15 179.00 | 361 759.00 | 376 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 124 862.00 | 113 236.00 | | 124 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 489.00 | 31 626.00 | | 22 489.00 |
DL TOTAL (I) | 152 851.00 | 150 362.00 | | 152 851.00 |
DP Provisions pour risques | 9 028.00 | 8 453.00 | | 9 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 028.00 | 8 453.00 | | 9 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 082.00 | 42 317.00 | | 31 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 849.00 | 77 639.00 | | 93 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 892.00 | 10 385.00 | | 39 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 057.00 | 61 571.00 | | 35 057.00 |
EA Autres dettes | | 2 941.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 880.00 | 194 853.00 | | 199 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 759.00 | 353 668.00 | | 361 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 266.00 | 163 780.00 | | 180 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 662.00 | | 257 662.00 | 257 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 662.00 | | 257 662.00 | 257 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 321.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 575.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 036.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 210.00 | | | 70 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 210.00 | 3 500.00 | | 70 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 495.00 | 300.00 | | 80 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 495.00 | 1 906.00 | | 80 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 286.00 | 1 594.00 | | -10 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 442.00 | 5 575.00 | | 4 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 508.00 | 257 994.00 | | 331 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 019.00 | 226 368.00 | | 309 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 489.00 | 31 626.00 | | 22 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 503.00 | | 8 083.00 | 50 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 503.00 | | 8 083.00 | 50 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 858.00 | 10 321.00 | | 4 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 858.00 | 10 321.00 | | 4 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 453.00 | 575.00 | | 8 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 453.00 | 575.00 | | 8 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 575.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 892.00 | 39 892.00 | | 39 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
UX Autres créances clients | 23 070.00 | | | 23 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 073.00 | 11 459.00 | 19 614.00 | 31 073.00 |
VI Groupe et associés | 93 849.00 | 93 849.00 | | 93 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 157.00 | 61 157.00 | | 61 157.00 |
VW T.V.A. | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 880.00 | 180 266.00 | 19 614.00 | 199 880.00 |