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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 753.00 | 36 149.00 | 25 605.00 | 61 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 753.00 | 36 149.00 | 25 605.00 | 61 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 998.00 | | 23 998.00 | 23 998.00 |
BZ Autres créances | 48 912.00 | | 48 912.00 | 48 912.00 |
CF Disponibilités | 133 842.00 | | 133 842.00 | 133 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 488.00 | | 219 488.00 | 219 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 241.00 | 36 149.00 | 245 093.00 | 281 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 119 351.00 | 119 351.00 | | 119 351.00 |
DH Report à nouveau | 19 509.00 | | | 19 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 675.00 | 19 509.00 | | 37 675.00 |
DL TOTAL (I) | 182 035.00 | 144 360.00 | | 182 035.00 |
DP Provisions pour risques | 9 650.00 | 9 028.00 | | 9 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 650.00 | 9 028.00 | | 9 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 926.00 | 19 620.00 | | 7 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 559.00 | 3 448.00 | | 2 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 558.00 | 14 490.00 | | 12 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 365.00 | 47 648.00 | | 30 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 408.00 | 85 205.00 | | 53 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 093.00 | 238 593.00 | | 245 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 408.00 | 77 281.00 | | 53 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 208.00 | | 261 208.00 | 261 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 208.00 | | 261 208.00 | 261 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 622.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 918.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 601.00 | | | -1 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 232.00 | 3 944.00 | | 8 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 385.00 | 253 978.00 | | 266 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 710.00 | 234 469.00 | | 228 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 675.00 | 19 509.00 | | 37 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 753.00 | | | 61 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 753.00 | | | 61 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 511.00 | 10 638.00 | | 25 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 511.00 | 10 638.00 | | 25 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 028.00 | 622.00 | | 9 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 028.00 | 622.00 | | 9 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
UX Autres créances clients | 23 998.00 | 23 998.00 | | 23 998.00 |
VB T. V. A. | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VI Groupe et associés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VP Divers | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 355.00 | 44 355.00 | | 44 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 646.00 | 85 646.00 | | 85 646.00 |
VW T.V.A. | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 408.00 | 53 408.00 | | 53 408.00 |