| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 612.00 | 47 957.00 | 1 655.00 | 49 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 612.00 | 47 957.00 | 1 655.00 | 49 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 13 538.00 | | 13 538.00 | 13 538.00 |
CF Disponibilités | 107 159.00 | | 107 159.00 | 107 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 296.00 | | 273 296.00 | 273 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 909.00 | 47 957.00 | 274 952.00 | 322 909.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 7.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 201 349.00 | 176 535.00 | | 201 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 974.00 | 24 814.00 | | -1 974.00 |
DL TOTAL (I) | 204 875.00 | 206 849.00 | | 204 875.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 885.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 885.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 826.00 | 20 222.00 | | 51 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 507.00 | 15 398.00 | | 2 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 744.00 | 36 150.00 | | 15 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 556.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 076.00 | 73 327.00 | | 70 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 952.00 | 290 061.00 | | 274 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 826.00 | | | 51 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 895.00 | | 62 895.00 | 62 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 895.00 | | 62 895.00 | 62 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 257.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 119.00 | | | 94 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 119.00 | | | 94 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 124.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 231.00 | 1 124.00 | | 9 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 888.00 | -1 124.00 | | 84 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 659.00 | 4 976.00 | | 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 153.00 | 249 467.00 | | 168 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 127.00 | 224 653.00 | | 170 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 974.00 | 24 814.00 | | -1 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 904.00 | | | 46 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 904.00 | | | 46 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 595.00 | | | 64 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 904.00 | 6 805.00 | 5 752.00 | 46 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 904.00 | 6 805.00 | 5 752.00 | 46 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 885.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
UX Autres créances clients | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VI Groupe et associés | 51 826.00 | 51 826.00 | | 51 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 138.00 | 166 138.00 | | 166 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 076.00 | 70 076.00 | | 70 076.00 |