| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 187.00 | 3 560.00 | 626.00 | 4 187.00 |
AN Terrains | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 |
AP Constructions | 14 490 000.00 | 5 373 985.00 | 9 116 014.00 | 14 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 884.00 | 6 044.00 | 3 840.00 | 9 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 865.00 | 111 878.00 | 87 986.00 | 199 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 486 937.00 | 5 495 469.00 | 10 991 467.00 | 16 486 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 482 123.00 | 567 180.00 | 914 942.00 | 1 482 123.00 |
BZ Autres créances | 412 524.00 | | 412 524.00 | 412 524.00 |
CF Disponibilités | 1 579 686.00 | | 1 579 686.00 | 1 579 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 709.00 | | 33 709.00 | 33 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 508 044.00 | 567 180.00 | 2 940 863.00 | 3 508 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 994 981.00 | 6 062 650.00 | 13 932 331.00 | 19 994 981.00 |
CU Autres participations | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 536 390.00 | -1 109 062.00 | | -1 536 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 731.00 | -427 328.00 | | -100 731.00 |
DK Provisions réglementées | 2 804 366.00 | 2 542 995.00 | | 2 804 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 244.00 | 1 016 604.00 | | 1 177 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 201 335.00 | 10 048 886.00 | | 9 201 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 708.00 | 327 866.00 | | 305 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 701.00 | 52 195.00 | | 63 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 712.00 | 469 876.00 | | 456 712.00 |
EA Autres dettes | 2 370 641.00 | 2 462 646.00 | | 2 370 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 356 986.00 | 275 556.00 | | 356 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 755 086.00 | 13 637 027.00 | | 12 755 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 932 331.00 | 14 653 632.00 | | 13 932 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 778 418.00 | | 1 778 418.00 | 1 778 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 778 418.00 | | 1 778 418.00 | 1 778 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 124 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 210.00 | |
GE Autres charges | | | 272 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 818.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 207.00 | 138 000.00 | | 5 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 261 371.00 | 260 820.00 | | 261 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 578.00 | 400 638.00 | | 266 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266 578.00 | -399 288.00 | | -266 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 381.00 | 2 096 544.00 | | 2 233 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 334 112.00 | 2 523 873.00 | | 2 334 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 731.00 | -427 328.00 | | -100 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 748 258.00 | | 24 773.00 | 16 748 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 262 731.00 | | 123 000.00 | 262 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 262 731.00 | 23 364.00 | 16 486 937.00 | 262 731.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 364.00 | 16 359 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | 708.00 | 3 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 359 048.00 | | 24 065.00 | 16 359 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 731.00 | | | 385 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 004 418.00 | 509 207.00 | 18 157.00 | 5 004 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | 81.00 | | 3 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 000 939.00 | 509 126.00 | 18 157.00 | 5 000 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 542 995.00 | 261 372.00 | | 2 542 995.00 |
6T Sur comptes clients | 782 689.00 | 98 210.00 | 313 718.00 | 782 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 782 689.00 | 98 210.00 | 313 718.00 | 782 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 325 684.00 | 359 582.00 | 313 718.00 | 3 325 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 210.00 | 313 718.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 261 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 709.00 | 305 709.00 | | 305 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 702.00 | 63 702.00 | | 63 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 099.00 | 34 099.00 | | 34 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 356 986.00 | 356 986.00 | | 356 986.00 |
UX Autres créances clients | 873 562.00 | | | 873 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | | | 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 608 561.00 | | | 608 561.00 |
VB T. V. A. | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
VC Groupe et associés | 375 155.00 | | | 375 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 201 335.00 | 927 385.00 | 3 625 399.00 | 9 201 335.00 |
VI Groupe et associés | 2 370 642.00 | 2 370 642.00 | | 2 370 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 796 678.00 | | | 10 796 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 289 634.00 | | | 1 289 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
VP Divers | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 897.00 | 150 897.00 | | 150 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 379.00 | | | 20 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 710.00 | | | 33 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 928 358.00 | 1 553 203.00 | 375 155.00 | 1 928 358.00 |
VW T.V.A. | 260 279.00 | 260 279.00 | | 260 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 755 087.00 | 4 481 137.00 | 3 625 399.00 | 12 755 087.00 |