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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 582.00 | 5 384.00 | 1 197.00 | 6 582.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 1 602 675.00 | | 1 602 675.00 | 1 602 675.00 |
AP Constructions | 14 490 000.00 | 7 748 578.00 | 6 741 421.00 | 14 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 266.00 | 19 916.00 | 41 350.00 | 61 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 982.00 | 355 939.00 | 216 043.00 | 571 982.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 855 506.00 | 8 159 818.00 | 8 695 687.00 | 16 855 506.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 840.00 | 100 002.00 | 147 837.00 | 247 840.00 |
BZ Autres créances | 577 872.00 | 18 061.00 | 559 811.00 | 577 872.00 |
CF Disponibilités | 1 493 941.00 | | 1 493 941.00 | 1 493 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 292.00 | | 39 292.00 | 39 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 358 946.00 | 118 063.00 | 2 240 882.00 | 2 358 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 214 452.00 | 8 277 882.00 | 10 936 569.00 | 19 214 452.00 |
CU Autres participations | 123 000.00 | 30 000.00 | 93 000.00 | 123 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -2 474 239.00 | -2 437 357.00 | | -2 474 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 301.00 | -36 881.00 | | 173 301.00 |
DK Provisions réglementées | 4 136 600.00 | 3 868 004.00 | | 4 136 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 845 661.00 | 1 403 764.00 | | 1 845 661.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 386 664.00 | 5 844 440.00 | | 5 386 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 797.00 | 326 338.00 | | 347 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 478.00 | 64 741.00 | | 67 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 800.00 | 347 888.00 | | 322 800.00 |
EA Autres dettes | 2 940 885.00 | 2 931 839.00 | | 2 940 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 282.00 | 18 870.00 | | 25 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 090 908.00 | 9 534 118.00 | | 9 090 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 936 569.00 | 10 937 883.00 | | 10 936 569.00 |