| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 187.00 | 3 737.00 | 449.00 | 4 187.00 |
AN Terrains | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 |
AP Constructions | 14 490 000.00 | 5 870 630.00 | 8 619 369.00 | 14 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 884.00 | 6 670.00 | 3 213.00 | 9 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 405.00 | 124 049.00 | 123 356.00 | 247 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 926.00 | | 128 926.00 | 128 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 663 404.00 | 6 005 088.00 | 10 658 316.00 | 16 663 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 608.00 | 167 186.00 | 357 422.00 | 524 608.00 |
BZ Autres créances | 458 946.00 | | 458 946.00 | 458 946.00 |
CF Disponibilités | 1 143 454.00 | | 1 143 454.00 | 1 143 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 334.00 | | 35 334.00 | 35 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 162 344.00 | 167 186.00 | 1 995 158.00 | 2 162 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 825 748.00 | 6 172 274.00 | 12 653 474.00 | 18 825 748.00 |
CU Autres participations | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 637 121.00 | -1 536 390.00 | | -1 637 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 051.00 | -100 731.00 | | -250 051.00 |
DK Provisions réglementées | 3 069 003.00 | 2 804 366.00 | | 3 069 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 831.00 | 1 177 244.00 | | 1 191 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 323 080.00 | 9 201 335.00 | | 8 323 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 679.00 | 305 708.00 | | 317 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 043.00 | 63 701.00 | | 86 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 337.00 | 456 712.00 | | 341 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 373 723.00 | 2 370 641.00 | | 2 373 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 778.00 | 356 986.00 | | 19 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 461 643.00 | 12 755 086.00 | | 11 461 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 653 474.00 | 13 932 331.00 | | 12 653 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 800 667.00 | | 1 800 667.00 | 1 800 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 667.00 | | 1 800 667.00 | 1 800 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 351 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 046.00 | |
GE Autres charges | | | 526 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 207.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 264 637.00 | 261 371.00 | | 264 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 109.00 | 266 578.00 | | 266 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266 109.00 | -266 578.00 | | -266 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 367 449.00 | 2 233 381.00 | | 2 367 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 617 500.00 | 2 334 112.00 | | 2 617 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 051.00 | -100 731.00 | | -250 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 486 937.00 | | 176 467.00 | 16 486 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 663 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 536 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 359 750.00 | | 176 467.00 | 16 359 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 495 470.00 | 509 619.00 | | 5 495 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 561.00 | 177.00 | | 3 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 491 909.00 | 509 442.00 | | 5 491 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 804 367.00 | 264 637.00 | | 2 804 367.00 |
6T Sur comptes clients | 567 181.00 | 134 046.00 | 534 041.00 | 567 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 567 181.00 | 134 046.00 | 534 041.00 | 567 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 371 547.00 | 398 683.00 | 534 041.00 | 3 371 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 046.00 | 534 041.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 264 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317 679.00 | 317 679.00 | | 317 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 044.00 | 86 044.00 | | 86 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 850.00 | 35 850.00 | | 35 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
UX Autres créances clients | 411 062.00 | | | 411 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 546.00 | | | 113 546.00 |
VB T. V. A. | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
VC Groupe et associés | 419 658.00 | | | 419 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 323 081.00 | 943 898.00 | 3 701 657.00 | 8 323 081.00 |
VI Groupe et associés | 2 373 724.00 | 1.00 | 2 373 723.00 | 2 373 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 870 814.00 | | | 870 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
VP Divers | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 046.00 | 170 046.00 | | 170 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 335.00 | | | 35 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 890.00 | 1 018 890.00 | | 1 018 890.00 |
VW T.V.A. | 114 094.00 | 114 094.00 | | 114 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 461 643.00 | 1 708 737.00 | 6 075 380.00 | 11 461 643.00 |