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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 582.00 | 4 688.00 | 1 893.00 | 6 582.00 |
AH Fonds commercial | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
AN Terrains | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 |
AP Constructions | 14 490 000.00 | 7 360 603.00 | 7 129 396.00 | 14 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 561.00 | 14 684.00 | 45 876.00 | 60 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 267.00 | 288 420.00 | 214 846.00 | 503 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 848 424.00 | 7 698 397.00 | 9 150 027.00 | 16 848 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 762.00 | 125 854.00 | 248 908.00 | 374 762.00 |
BZ Autres créances | 540 033.00 | 20 590.00 | 519 443.00 | 540 033.00 |
CF Disponibilités | 982 538.00 | | 982 538.00 | 982 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 965.00 | | 36 965.00 | 36 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 300.00 | 146 444.00 | 1 787 855.00 | 1 934 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 782 725.00 | 7 844 841.00 | 10 937 883.00 | 18 782 725.00 |
CU Autres participations | 123 000.00 | 30 000.00 | 93 000.00 | 123 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 437 357.00 | -2 111 304.00 | | -2 437 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 881.00 | -326 053.00 | | -36 881.00 |
DK Provisions réglementées | 3 868 004.00 | 3 597 849.00 | | 3 868 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 764.00 | 1 170 492.00 | | 1 403 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 844 440.00 | 6 514 815.00 | | 5 844 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 338.00 | 302 291.00 | | 326 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 741.00 | 65 107.00 | | 64 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 888.00 | 260 930.00 | | 347 888.00 |
EA Autres dettes | 2 931 839.00 | 2 529 991.00 | | 2 931 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 870.00 | 18 063.00 | | 18 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 534 118.00 | 9 691 198.00 | | 9 534 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 937 883.00 | 10 861 691.00 | | 10 937 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 106 992.00 | | 2 106 992.00 | 2 106 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 106 992.00 | | 2 106 992.00 | 2 106 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 197 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 640.00 | |
GE Autres charges | | | 36 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 015.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 693.00 | 184.00 | | 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 359.00 | 184.00 | | 13 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270 847.00 | 264 742.00 | | 270 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 847.00 | 264 742.00 | | 270 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257 487.00 | -264 558.00 | | -257 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 994.00 | 2 177 315.00 | | 2 217 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 254 876.00 | 2 503 368.00 | | 2 254 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 881.00 | -326 053.00 | | -36 881.00 |