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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 187.00 | 3 914.00 | 272.00 | 4 187.00 |
AN Terrains | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 |
AP Constructions | 14 490 000.00 | 6 367 268.00 | 8 122 731.00 | 14 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 631.00 | 7 373.00 | 5 257.00 | 12 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 699.00 | 169 706.00 | 287 993.00 | 457 699.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 747 519.00 | 6 555 791.00 | 10 191 727.00 | 16 747 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 456.00 | 201 343.00 | 308 112.00 | 509 456.00 |
BZ Autres créances | 459 051.00 | | 459 051.00 | 459 051.00 |
CF Disponibilités | 717 082.00 | | 717 082.00 | 717 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 504.00 | | 37 504.00 | 37 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 095.00 | 201 343.00 | 1 521 751.00 | 1 723 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 470 614.00 | 6 757 135.00 | 11 713 478.00 | 18 470 614.00 |
CU Autres participations | 123 000.00 | 7 528.00 | 115 472.00 | 123 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 887 172.00 | -1 637 121.00 | | -1 887 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 131.00 | -250 051.00 | | -224 131.00 |
DK Provisions réglementées | 3 333 291.00 | 3 069 003.00 | | 3 333 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 987.00 | 1 191 831.00 | | 1 231 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 425 301.00 | 8 323 080.00 | | 7 425 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 923.00 | 317 679.00 | | 299 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 128.00 | 86 043.00 | | 36 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 027.00 | 341 337.00 | | 317 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 379 092.00 | 2 373 723.00 | | 2 379 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 017.00 | 19 778.00 | | 24 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 481 491.00 | 11 461 643.00 | | 10 481 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 713 478.00 | 12 653 474.00 | | 11 713 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 299 923.00 | | | 299 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 906 330.00 | | 1 906 330.00 | 1 906 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 906 330.00 | | 1 906 330.00 | 1 906 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 061 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 551.00 | |
GE Autres charges | | | 60 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 728.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 177.00 | | | 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177.00 | | | 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | 1 471.00 | | 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 264 464.00 | 264 637.00 | | 264 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 805.00 | 266 109.00 | | 264 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264 628.00 | -266 109.00 | | -264 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 073 421.00 | 2 367 449.00 | | 2 073 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 297 552.00 | 2 617 500.00 | | 2 297 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 131.00 | -250 051.00 | | -224 131.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |