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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 937.00 | 23 545.00 | 2 392.00 | 25 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 627.00 | 3 742.00 | 1 885.00 | 5 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 542.00 | 27 843.00 | 59 699.00 | 87 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 202.00 | | 17 202.00 | 17 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 156.00 | | 220 156.00 | 220 156.00 |
BZ Autres créances | 41 813.00 | | 41 813.00 | 41 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 155 649.00 | | 155 649.00 | 155 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 727.00 | | 469 727.00 | 469 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 269.00 | 27 843.00 | 529 426.00 | 557 269.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 126 912.00 | 126 912.00 | | 126 912.00 |
DH Report à nouveau | 133 764.00 | 89 967.00 | | 133 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 868.00 | 43 797.00 | | 24 868.00 |
DL TOTAL (I) | 296 543.00 | 271 676.00 | | 296 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 995.00 | 1 378.00 | | 2 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | 515.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 720.00 | 46 290.00 | | 116 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 916.00 | 69 966.00 | | 112 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 883.00 | 118 148.00 | | 232 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 426.00 | 389 824.00 | | 529 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 155.00 | 118 148.00 | | 232 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 99.00 | | 98.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 354.00 | | 3 188.00 | 84 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 555.00 | | | 55 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 377.00 | | 3 188.00 | 28 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422.00 | | | 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 198.00 | 2 645.00 | | 25 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | 322.00 | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 965.00 | 2 323.00 | | 24 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 720.00 | 116 720.00 | | 116 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 252.00 | 37 252.00 | | 37 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 422.00 | | | 422.00 |
UX Autres créances clients | 220 156.00 | | | 220 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VB T. V. A. | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 897.00 | 2 169.00 | 728.00 | 2 897.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
VP Divers | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 127.00 | 254 976.00 | 10 151.00 | 265 127.00 |
VW T.V.A. | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 883.00 | 232 155.00 | 728.00 | 232 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 751.00 | 2 530.00 | | 2 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 661.00 | 13 021.00 | | 13 661.00 |
ST Autres comptes | 97 082.00 | 103 974.00 | | 97 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 238.00 | 15 381.00 | | 15 238.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 083.00 | 77 379.00 | | 66 083.00 |
YT Sous‐traitance | 64 254.00 | 105 607.00 | | 64 254.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 931.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 884.00 | 865.00 | | 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 634.00 | 3 395.00 | | 3 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 998.00 | 152 262.00 | | 168 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 235.00 | 241 913.00 | | 190 235.00 |