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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 823.00 | 26 556.00 | 1 267.00 | 27 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 338.00 | 5 321.00 | 16.00 | 5 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 715.00 | 32 432.00 | 56 283.00 | 88 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 073.00 | | 223 073.00 | 223 073.00 |
BZ Autres créances | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CF Disponibilités | 138 953.00 | | 138 953.00 | 138 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 543.00 | | 381 543.00 | 381 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 259.00 | 32 432.00 | 437 826.00 | 470 259.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 226 912.00 | 226 912.00 | | 226 912.00 |
DH Report à nouveau | -55 555.00 | 10 697.00 | | -55 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 853.00 | -66 252.00 | | 5 853.00 |
DL TOTAL (I) | 188 209.00 | 182 356.00 | | 188 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 068.00 | 83.00 | | 90 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085.00 | 376.00 | | 1 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 622.00 | 46 123.00 | | 83 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 842.00 | 61 358.00 | | 74 842.00 |
EA Autres dettes | | 1 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 617.00 | 109 510.00 | | 249 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 826.00 | 291 867.00 | | 437 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 617.00 | 109 510.00 | | 249 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 83.00 | | 68.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 520.00 | | 196.00 | 88 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 555.00 | | | 55 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 965.00 | | 196.00 | 32 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 554.00 | 879.00 | | 31 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 999.00 | 879.00 | | 30 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 622.00 | 83 622.00 | | 83 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 951.00 | 22 951.00 | | 22 951.00 |
UX Autres créances clients | 223 073.00 | 215 423.00 | 7 650.00 | 223 073.00 |
VB T. V. A. | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 489.00 | 222 839.00 | 7 650.00 | 230 489.00 |
VW T.V.A. | 37 501.00 | 37 501.00 | | 37 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 617.00 | 249 617.00 | | 249 617.00 |