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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 937.00 | 24 420.00 | 1 517.00 | 25 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 627.00 | 4 555.00 | 1 072.00 | 5 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 87 119.00 | 29 530.00 | 57 589.00 | 87 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 282.00 | | 23 282.00 | 23 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 572.00 | | 175 572.00 | 175 572.00 |
BZ Autres créances | 22 177.00 | | 22 177.00 | 22 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 128 825.00 | | 128 825.00 | 128 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 559.00 | | 372 559.00 | 372 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 678.00 | 29 530.00 | 430 148.00 | 459 678.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 226 912.00 | 126 912.00 | | 226 912.00 |
DH Report à nouveau | 58 632.00 | 133 764.00 | | 58 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 147.00 | 24 868.00 | | -48 147.00 |
DL TOTAL (I) | 248 396.00 | 296 543.00 | | 248 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 724.00 | 2 995.00 | | 4 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 252.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 218.00 | 116 720.00 | | 84 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 685.00 | 112 916.00 | | 92 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 752.00 | 232 883.00 | | 181 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 148.00 | 529 426.00 | | 430 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 965.00 | 232 155.00 | | 179 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 98.00 | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 542.00 | | | 87 542.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 422.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 422.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 422.00 | 87 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 555.00 | | | 55 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 564.00 | | | 31 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422.00 | | | 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 843.00 | 1 688.00 | | 27 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 288.00 | 1 688.00 | | 27 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 218.00 | 84 218.00 | | 84 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 798.00 | 38 798.00 | | 38 798.00 |
UX Autres créances clients | 175 572.00 | | | 175 572.00 |
VB T. V. A. | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 645.00 | 2 859.00 | 1 786.00 | 4 645.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
VP Divers | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 452.00 | 187 477.00 | 12 975.00 | 200 452.00 |
VW T.V.A. | 34 176.00 | 34 176.00 | | 34 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 752.00 | 179 965.00 | 1 786.00 | 181 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 722.00 | 2 751.00 | | 1 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 544.00 | 13 661.00 | | 17 544.00 |
ST Autres comptes | 91 016.00 | 97 082.00 | | 91 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 249.00 | 15 238.00 | | 15 249.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 897.00 | 66 083.00 | | 50 897.00 |
YT Sous‐traitance | 15 197.00 | 64 254.00 | | 15 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 909.00 | 884.00 | | 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 631.00 | 3 634.00 | | 2 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 888.00 | 168 998.00 | | 132 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 535.00 | 90 140.00 | | 72 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 006.00 | 190 235.00 | | 139 006.00 |