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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 074.00 | 25 358.00 | 1 716.00 | 27 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 472.00 | 4 907.00 | 565.00 | 5 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 100.00 | 30 820.00 | 57 280.00 | 88 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 249.00 | | 16 249.00 | 16 249.00 |
BN En cours de production de biens | 20 738.00 | | 20 738.00 | 20 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 822.00 | | 224 822.00 | 224 822.00 |
BZ Autres créances | 22 666.00 | | 22 666.00 | 22 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 45 889.00 | | 45 889.00 | 45 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 632.00 | | 333 632.00 | 333 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 733.00 | 30 820.00 | 390 912.00 | 421 733.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 226 912.00 | 226 912.00 | | 226 912.00 |
DH Report à nouveau | 10 485.00 | 58 632.00 | | 10 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212.00 | -48 147.00 | | 212.00 |
DL TOTAL (I) | 248 608.00 | 248 396.00 | | 248 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 890.00 | 4 724.00 | | 2 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364.00 | 126.00 | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 540.00 | 84 218.00 | | 70 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 510.00 | 92 685.00 | | 68 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 304.00 | 181 752.00 | | 142 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 912.00 | 430 148.00 | | 390 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 304.00 | 179 965.00 | | 142 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 104.00 | 79.00 | | 1 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 119.00 | | 1 137.00 | 87 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156.00 | 88 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156.00 | 32 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 555.00 | | | 55 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 564.00 | | 1 137.00 | 31 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 530.00 | 1 438.00 | 148.00 | 29 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 975.00 | 1 438.00 | 148.00 | 28 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 540.00 | 70 540.00 | | 70 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
UX Autres créances clients | 224 822.00 | | | 224 822.00 |
VB T. V. A. | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VI Groupe et associés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 947.00 | | | 13 947.00 |
VP Divers | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 756.00 | 234 549.00 | 16 207.00 | 250 756.00 |
VW T.V.A. | 35 993.00 | 35 993.00 | | 35 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 304.00 | 142 304.00 | | 142 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 467.00 | 1 722.00 | | 1 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 024.00 | 17 544.00 | | 16 024.00 |
ST Autres comptes | 92 066.00 | 91 016.00 | | 92 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 661.00 | 15 249.00 | | 15 661.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 171.00 | 50 897.00 | | 55 171.00 |
YT Sous‐traitance | 56 977.00 | 15 197.00 | | 56 977.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 894.00 | 909.00 | | 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 361.00 | 2 631.00 | | 2 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 953.00 | 132 888.00 | | 158 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 316.00 | 72 535.00 | | 77 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 176.00 | 139 006.00 | | 182 176.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |