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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 064.00 | 28 717.00 | 11 347.00 | 40 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 338.00 | 5 409.00 | -71.00 | 5 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 956.00 | 34 681.00 | 66 276.00 | 100 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 040.00 | | 38 040.00 | 38 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 413.00 | | 182 413.00 | 182 413.00 |
BZ Autres créances | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
CF Disponibilités | 95 016.00 | | 95 016.00 | 95 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 561.00 | | 327 561.00 | 327 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 517.00 | 34 681.00 | 393 837.00 | 428 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 226 912.00 | 226 912.00 | | 226 912.00 |
DH Report à nouveau | -49 703.00 | -55 555.00 | | -49 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 530.00 | 5 853.00 | | -52 530.00 |
DL TOTAL (I) | 135 679.00 | 188 209.00 | | 135 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 621.00 | 90 068.00 | | 88 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 1 085.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 769.00 | 83 622.00 | | 94 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 653.00 | 74 842.00 | | 74 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 157.00 | 249 617.00 | | 258 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 837.00 | 437 826.00 | | 393 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 277.00 | 249 617.00 | | 187 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 68.00 | | 84.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 715.00 | | 12 241.00 | 88 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 555.00 | | | 55 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 160.00 | | 12 241.00 | 33 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 432.00 | 2 248.00 | | 32 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 877.00 | 2 248.00 | | 31 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 769.00 | 94 769.00 | | 94 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 264.00 | 24 264.00 | | 24 264.00 |
UX Autres créances clients | 182 413.00 | 182 413.00 | | 182 413.00 |
VB T. V. A. | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 537.00 | 17 657.00 | 70 880.00 | 88 537.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 438.00 | 193 438.00 | | 193 438.00 |
VW T.V.A. | 38 098.00 | 38 098.00 | | 38 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 157.00 | 187 277.00 | 70 880.00 | 258 157.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |