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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 159.00 | 9 516.00 | 11 643.00 | 21 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 694.00 | 9 516.00 | 84 179.00 | 93 694.00 |
BT Marchandises | 32 846.00 | 9 651.00 | 23 195.00 | 32 846.00 |
BZ Autres créances | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 45 916.00 | | 45 916.00 | 45 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 122.00 | 9 651.00 | 69 471.00 | 79 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 816.00 | 19 167.00 | 153 650.00 | 172 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DH Report à nouveau | 54 950.00 | 50 958.00 | | 54 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 521.00 | 3 992.00 | | 18 521.00 |
DL TOTAL (I) | 90 521.00 | 72 000.00 | | 90 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 527.00 | 72 339.00 | | 47 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 442.00 | 3 101.00 | | 13 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 129.00 | 77 600.00 | | 63 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 650.00 | 149 601.00 | | 153 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 129.00 | 5 261.00 | | 63 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 913.00 | | 131 913.00 | 131 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 913.00 | | 131 913.00 | 131 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 651.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 151.00 | 255.00 | | 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 269.00 | 704.00 | | 3 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 358.00 | 168 556.00 | | 156 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 838.00 | 164 564.00 | | 137 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 521.00 | 3 992.00 | | 18 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 694.00 | | | 93 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 606.00 | 1 909.00 | | 7 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 606.00 | 1 909.00 | | 7 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 47 527.00 | 47 527.00 | | 47 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VW T.V.A. | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 129.00 | 63 129.00 | | 63 129.00 |