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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 659.00 | 16 325.00 | 6 334.00 | 22 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 194.00 | 16 325.00 | 78 869.00 | 95 194.00 |
BT Marchandises | 38 164.00 | 9 408.00 | 28 755.00 | 38 164.00 |
BZ Autres créances | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CF Disponibilités | 34 469.00 | | 34 469.00 | 34 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 983.00 | 9 408.00 | 63 575.00 | 72 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 177.00 | 25 734.00 | 142 444.00 | 168 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DH Report à nouveau | 90 023.00 | 91 077.00 | | 90 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 938.00 | 3 232.00 | | 19 938.00 |
DL TOTAL (I) | 127 011.00 | 111 359.00 | | 127 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 577.00 | 7 755.00 | | 3 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 756.00 | 4 490.00 | | 9 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 433.00 | 14 345.00 | | 15 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 444.00 | 125 704.00 | | 142 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 433.00 | 14 345.00 | | 15 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 785.00 | | 138 785.00 | 138 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 785.00 | | 138 785.00 | 138 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 408.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 237.00 | 230.00 | | 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 076.00 | 570.00 | | 3 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 982.00 | 130 534.00 | | 148 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 044.00 | 127 302.00 | | 129 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 938.00 | 3 232.00 | | 19 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 194.00 | | | 95 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 659.00 | | | 22 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 594.00 | 1 732.00 | | 14 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 594.00 | 1 732.00 | | 14 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 198.00 | 9 408.00 | 7 198.00 | 7 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 198.00 | 9 408.00 | 7 198.00 | 7 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 198.00 | 9 408.00 | 7 198.00 | 7 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VW T.V.A. | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |