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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 159.00 | 11 368.00 | 9 791.00 | 21 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 694.00 | 11 368.00 | 82 327.00 | 93 694.00 |
BT Marchandises | 42 256.00 | 4 565.00 | 37 692.00 | 42 256.00 |
BZ Autres créances | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CF Disponibilités | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 022.00 | 4 565.00 | 57 458.00 | 62 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 717.00 | 15 932.00 | 139 784.00 | 155 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DH Report à nouveau | 73 471.00 | 54 950.00 | | 73 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 693.00 | 18 521.00 | | 14 693.00 |
DL TOTAL (I) | 105 214.00 | 90 521.00 | | 105 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 721.00 | 47 527.00 | | 29 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 160.00 | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 750.00 | 13 442.00 | | 2 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 571.00 | 63 129.00 | | 34 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 784.00 | 153 650.00 | | 139 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 571.00 | 63 129.00 | | 34 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 766.00 | | 126 766.00 | 126 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 766.00 | | 126 766.00 | 126 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 565.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 593.00 | 3 269.00 | | 2 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 484.00 | 156 358.00 | | 136 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 792.00 | 137 838.00 | | 121 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 693.00 | 18 521.00 | | 14 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 694.00 | | | 93 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 601.00 | 1 827.00 | | 6 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 651.00 | 4 565.00 | 9 651.00 | 9 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 651.00 | 4 565.00 | 9 651.00 | 9 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 651.00 | 4 565.00 | 9 651.00 | 9 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VB T. V. A. | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VC Groupe et associés | 29 721.00 | | | 29 721.00 |
VI Groupe et associés | 29 721.00 | 29 721.00 | | 29 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 675.00 | | | 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 571.00 | 34 571.00 | | 34 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 571.00 | 34 571.00 | | 34 571.00 |