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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 724.00 | 18 091.00 | 6 633.00 | 24 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 259.00 | 18 091.00 | 79 168.00 | 97 259.00 |
BT Marchandises | 31 712.00 | 3 900.00 | 27 812.00 | 31 712.00 |
BZ Autres créances | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
CF Disponibilités | 60 571.00 | | 60 571.00 | 60 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 102.00 | 3 900.00 | 101 202.00 | 105 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 362.00 | 21 992.00 | 180 370.00 | 202 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DH Report à nouveau | 90 061.00 | 90 023.00 | | 90 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 640.00 | 19 938.00 | | 33 640.00 |
DL TOTAL (I) | 140 752.00 | 127 011.00 | | 140 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 606.00 | 3 577.00 | | 9 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 913.00 | 9 756.00 | | 27 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 619.00 | 15 433.00 | | 39 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 370.00 | 142 444.00 | | 180 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 619.00 | 15 433.00 | | 39 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 668.00 | | 174 668.00 | 174 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 668.00 | | 174 668.00 | 174 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 900.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 369.00 | 237.00 | | 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 200.00 | 3 076.00 | | 6 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 529.00 | 148 982.00 | | 200 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 888.00 | 129 044.00 | | 166 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 640.00 | 19 938.00 | | 33 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 194.00 | | 2 065.00 | 95 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 659.00 | | 2 065.00 | 22 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 325.00 | 1 767.00 | | 16 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 325.00 | 1 767.00 | | 16 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 408.00 | 3 900.00 | 9 408.00 | 9 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 408.00 | 3 900.00 | 9 408.00 | 9 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 408.00 | 3 900.00 | 9 408.00 | 9 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VB T. V. A. | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VI Groupe et associés | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 354.00 | 15 354.00 | | 15 354.00 |
VW T.V.A. | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 619.00 | 39 619.00 | | 39 619.00 |