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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 159.00 | 12 987.00 | 8 172.00 | 21 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 694.00 | 12 987.00 | 80 708.00 | 93 694.00 |
BT Marchandises | 38 488.00 | 4 759.00 | 33 730.00 | 38 488.00 |
BZ Autres créances | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CF Disponibilités | 18 703.00 | | 18 703.00 | 18 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 771.00 | 4 759.00 | 54 012.00 | 58 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 466.00 | 17 746.00 | 134 720.00 | 152 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DH Report à nouveau | 88 164.00 | 73 471.00 | | 88 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 913.00 | 14 693.00 | | 8 913.00 |
DL TOTAL (I) | 114 127.00 | 105 214.00 | | 114 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 321.00 | 29 721.00 | | 14 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 031.00 | 2 750.00 | | 4 031.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 593.00 | 34 571.00 | | 20 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 720.00 | 139 784.00 | | 134 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 593.00 | 34 571.00 | | 20 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 910.00 | | 134 910.00 | 134 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 910.00 | | 134 910.00 | 134 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 759.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 245.00 | 151.00 | | 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 573.00 | 2 593.00 | | 1 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 480.00 | 136 484.00 | | 139 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 566.00 | 121 792.00 | | 130 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 913.00 | 14 693.00 | | 8 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 694.00 | | | 93 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 368.00 | 1 619.00 | | 11 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 368.00 | 1 619.00 | | 11 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VB T. V. A. | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VI Groupe et associés | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 593.00 | 20 593.00 | | 20 593.00 |