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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 199.00 | 6 299.00 | 900.00 | 7 199.00 |
BP En cours de production de services | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 616.00 | | 78 616.00 | 78 616.00 |
BZ Autres créances | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CF Disponibilités | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 073.00 | | 25 073.00 | 25 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 029.00 | | 123 029.00 | 123 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 228.00 | 6 299.00 | 123 929.00 | 130 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 526.00 | | | 62 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
DL TOTAL (I) | 75 785.00 | | | 75 785.00 |
DP Provisions pour risques | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 398.00 | | | 36 398.00 |
EA Autres dettes | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 128.00 | | | 42 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 929.00 | | | 123 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 128.00 | | | 42 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 058.00 | | 167 058.00 | 167 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 058.00 | | 167 058.00 | 167 058.00 |
FM Production stockée | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 016.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14.00 | | | 14.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 625.00 | | | 37 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | | | -630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 510.00 | | | 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 859.00 | | | 174 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 600.00 | | | 172 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 166.00 | 6 016.00 | 7 166.00 | 7 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 166.00 | 6 016.00 | 7 166.00 | 7 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 016.00 | 7 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 872.00 | 22 872.00 | | 22 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 78 616.00 | | | 78 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
VB T. V. A. | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 073.00 | | | 25 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 143.00 | 109 243.00 | 900.00 | 110 143.00 |
VW T.V.A. | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 128.00 | 42 128.00 | | 42 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94.00 | | | 94.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
ST Autres comptes | 22 073.00 | | | 22 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
YT Sous‐traitance | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 701.00 | | | 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 795.00 | | | 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 182.00 | | | 36 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 426.00 | | | 61 426.00 |